有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/27-2025/03/26)
- 【提出】
- 2025/06/19 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年3月26日) | 16,210,363 | 16,210,363 | 1.2710 | 1.2710 |
| 第2計算期間末 (2021年9月27日) | 35,094,579 | 35,094,579 | 1.4899 | 1.4899 |
| 第3計算期間末 (2022年3月28日) | 60,311,337 | 60,311,337 | 1.7517 | 1.7517 |
| 第4計算期間末 (2022年9月26日) | 52,071,320 | 52,071,320 | 1.6222 | 1.6222 |
| 第5計算期間末 (2023年3月27日) | 45,800,012 | 45,800,012 | 1.4333 | 1.4333 |
| 第6計算期間末 (2023年9月26日) | 41,675,793 | 41,675,793 | 1.6604 | 1.6604 |
| 第7計算期間末 (2024年3月26日) | 41,115,088 | 41,115,088 | 1.8570 | 1.8570 |
| 2024年3月末日 | 42,483,968 | - | 1.9177 | - |
| 4月末日 | 45,672,157 | - | 1.8763 | - |
| 5月末日 | 42,919,279 | - | 1.8929 | - |
| 6月末日 | 48,325,828 | - | 2.0129 | - |
| 7月末日 | 50,309,639 | - | 2.0543 | - |
| 8月末日 | 49,494,417 | - | 2.0398 | - |
| 第8計算期間末 (2024年9月26日) | 54,101,839 | 54,101,839 | 2.1167 | 2.1167 |
| 9月末日 | 53,157,745 | - | 2.0714 | - |
| 10月末日 | 56,466,444 | - | 2.2211 | - |
| 11月末日 | 56,065,895 | - | 2.2377 | - |
| 12月末日 | 55,058,835 | - | 2.1475 | - |
| 2025年1月末日 | 55,027,266 | - | 2.1311 | - |
| 2月末日 | 55,411,571 | - | 2.1176 | - |
| 第9計算期間末 (2025年3月26日) | 51,495,386 | 51,495,386 | 2.0439 | 2.0439 |
| 3月末日 | 51,287,459 | - | 2.0351 | - |
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