有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

①【純資産の推移】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
第2計算期間	(2021年11月18日)	9,312	9,320	1.1294	1.1304
第3計算期間	(2022年 5月18日)	8,523	8,523	0.9486	0.9486
	2021年 6月末日	7,388	―	1.0812	―
	7月末日	7,902	―	1.0976	―
	8月末日	8,254	―	1.1101	―
	9月末日	8,692	―	1.0885	―
	10月末日	9,218	―	1.1188	―
	11月末日	9,370	―	1.1121	―
	12月末日	9,591	―	1.1274	―
	2022年 1月末日	9,051	―	1.0477	―
	2月末日	9,028	―	1.0342	―
	3月末日	9,242	―	1.0460	―
	4月末日	8,941	―	0.9984	―
	5月末日	8,725	―	0.9667	―
	6月末日	8,295	―	0.9092	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
第2計算期間	(2021年11月18日)	62,601	62,652	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2022年 5月18日)	75,701	75,766	1.1591	1.1601
	2021年 6月末日	31,638	―	1.1493	―
	7月末日	39,976	―	1.1559	―
	8月末日	46,264	―	1.1722	―
	9月末日	52,478	―	1.1672	―
	10月末日	57,652	―	1.2207	―
	11月末日	65,161	―	1.2089	―
	12月末日	72,519	―	1.2406	―
	2022年 1月末日	71,962	―	1.1550	―
	2月末日	72,796	―	1.1412	―
	3月末日	79,404	―	1.2215	―
	4月末日	78,692	―	1.2174	―
	5月末日	77,569	―	1.1742	―
	6月末日	78,271	―	1.1699	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
第2特定期間	(2021年11月18日)	865	866	1.1247	1.1257
第3特定期間	(2022年 5月18日)	810	810	0.9433	0.9433
	2021年 6月末日	789	―	1.0795	―
	7月末日	824	―	1.0943	―
	8月末日	860	―	1.1068	―
	9月末日	863	―	1.0843	―
	10月末日	901	―	1.1142	―
	11月末日	894	―	1.1074	―
	12月末日	933	―	1.1227	―
	2022年 1月末日	871	―	1.0423	―
	2月末日	860	―	1.0286	―
	3月末日	879	―	1.0403	―
	4月末日	842	―	0.9928	―
	5月末日	827	―	0.9612	―
	6月末日	762	―	0.9039	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
第2特定期間	(2021年11月18日)	4,020	4,025	1.2296	1.2311
第3特定期間	(2022年 5月18日)	4,541	4,551	1.1506	1.1531
	2021年 6月末日	2,352	―	1.1494	―
	7月末日	2,872	―	1.1540	―
	8月末日	3,245	―	1.1700	―
	9月末日	3,607	―	1.1636	―
	10月末日	3,955	―	1.2171	―
	11月末日	4,064	―	1.2048	―
	12月末日	4,439	―	1.2361	―
	2022年 1月末日	4,319	―	1.1494	―
	2月末日	4,354	―	1.1356	―
	3月末日	4,822	―	1.2133	―
	4月末日	4,741	―	1.2093	―
	5月末日	4,646	―	1.1658	―
	6月末日	4,707	―	1.1620	―