有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月30日-令和3年5月18日)

①【純資産の推移】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
	2020年11月末日	888	―	1.0000	―
	12月末日	2,059	―	1.0170	―
	2021年 1月末日	3,157	―	1.0243	―
	2月末日	4,121	―	1.0307	―
	3月末日	5,571	―	1.0270	―
	4月末日	6,335	―	1.0611	―
	5月末日	6,768	―	1.0631	―
	6月末日	7,388	―	1.0812	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
	2020年11月末日	1,166	―	1.0000	―
	12月末日	3,233	―	1.0163	―
	2021年 1月末日	5,741	―	1.0326	―
	2月末日	9,455	―	1.0566	―
	3月末日	15,283	―	1.0911	―
	4月末日	19,938	―	1.1138	―
	5月末日	24,252	―	1.1251	―
	6月末日	31,638	―	1.1493	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
	2020年11月末日	149	―	1.0000	―
	12月末日	248	―	1.0175	―
	2021年 1月末日	416	―	1.0248	―
	2月末日	558	―	1.0313	―
	3月末日	631	―	1.0262	―
	4月末日	692	―	1.0601	―
	5月末日	744	―	1.0615	―
	6月末日	789	―	1.0795	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
	2020年11月末日	187	―	1.0000	―
	12月末日	430	―	1.0169	―
	2021年 1月末日	644	―	1.0339	―
	2月末日	922	―	1.0592	―
	3月末日	1,342	―	1.0920	―
	4月末日	1,502	―	1.1150	―
	5月末日	1,798	―	1.1252	―
	6月末日	2,352	―	1.1494	―