有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/21-2024/05/20)

①【純資産の推移】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
第2計算期間	(2021年11月18日)	9,312	9,320	1.1294	1.1304
第3計算期間	(2022年 5月18日)	8,523	8,523	0.9486	0.9486
第4計算期間	(2022年11月18日)	8,080	8,080	0.8823	0.8823
第5計算期間	(2023年 5月18日)	7,912	7,912	0.8802	0.8802
第6計算期間	(2023年11月20日)	7,026	7,026	0.8516	0.8516
第7計算期間	(2024年 5月20日)	6,387	6,387	0.9050	0.9050
	2023年 6月末日	7,838	―	0.8864	―
	7月末日	7,780	―	0.8986	―
	8月末日	7,588	―	0.8841	―
	9月末日	7,164	―	0.8459	―
	10月末日	6,756	―	0.8055	―
	11月末日	7,019	―	0.8621	―
	12月末日	7,293	―	0.9091	―
	2024年 1月末日	6,965	―	0.8910	―
	2月末日	6,821	―	0.8942	―
	3月末日	6,772	―	0.9150	―
	4月末日	6,415	―	0.8819	―
	5月末日	6,225	―	0.8914	―
	6月末日	6,103	―	0.9006	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
第2計算期間	(2021年11月18日)	62,601	62,652	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2022年 5月18日)	75,701	75,766	1.1591	1.1601
第4計算期間	(2022年11月18日)	77,259	77,325	1.1756	1.1766
第5計算期間	(2023年 5月18日)	77,035	77,100	1.1801	1.1811
第6計算期間	(2023年11月20日)	70,184	70,239	1.2684	1.2694
第7計算期間	(2024年 5月20日)	66,818	66,864	1.4400	1.4410
	2023年 6月末日	78,229	―	1.2546	―
	7月末日	74,482	―	1.2466	―
	8月末日	74,275	―	1.2725	―
	9月末日	70,350	―	1.2463	―
	10月末日	66,672	―	1.1910	―
	11月末日	69,058	―	1.2649	―
	12月末日	68,273	―	1.3001	―
	2024年 1月末日	67,395	―	1.3264	―
	2月末日	67,363	―	1.3622	―
	3月末日	67,738	―	1.4055	―
	4月末日	66,179	―	1.4061	―
	5月末日	65,675	―	1.4271	―
	6月末日	67,108	―	1.4839	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
第2特定期間	(2021年11月18日)	865	866	1.1247	1.1257
第3特定期間	(2022年 5月18日)	810	810	0.9433	0.9433
第4特定期間	(2022年11月18日)	689	689	0.8773	0.8773
第5特定期間	(2023年 5月18日)	615	615	0.8748	0.8748
第6特定期間	(2023年11月20日)	540	540	0.8460	0.8460
第7特定期間	(2024年 5月20日)	512	512	0.8982	0.8982
	2023年 6月末日	623	―	0.8809	―
	7月末日	597	―	0.8932	―
	8月末日	579	―	0.8788	―
	9月末日	549	―	0.8407	―
	10月末日	512	―	0.8004	―
	11月末日	542	―	0.8564	―
	12月末日	561	―	0.9032	―
	2024年 1月末日	544	―	0.8850	―
	2月末日	541	―	0.8882	―
	3月末日	542	―	0.9087	―
	4月末日	500	―	0.8755	―
	5月末日	504	―	0.8847	―
	6月末日	491	―	0.8938	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
第2特定期間	(2021年11月18日)	4,020	4,025	1.2296	1.2311
第3特定期間	(2022年 5月18日)	4,541	4,551	1.1506	1.1531
第4特定期間	(2022年11月18日)	4,594	4,608	1.1597	1.1632
第5特定期間	(2023年 5月18日)	4,523	4,536	1.1550	1.1585
第6特定期間	(2023年11月20日)	4,179	4,195	1.2294	1.2339
第7特定期間	(2024年 5月20日)	4,183	4,197	1.3827	1.3872
	2023年 6月末日	4,631	―	1.2279	―
	7月末日	4,463	―	1.2159	―
	8月末日	4,515	―	1.2410	―
	9月末日	4,222	―	1.2115	―
	10月末日	3,964	―	1.1576	―
	11月末日	4,114	―	1.2260	―
	12月末日	4,119	―	1.2601	―
	2024年 1月末日	4,069	―	1.2815	―
	2月末日	4,136	―	1.3160	―
	3月末日	4,209	―	1.3532	―
	4月末日	4,145	―	1.3538	―
	5月末日	4,164	―	1.3703	―
	6月末日	4,026	―	1.4249	―