有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/19-2026/05/18)

①【純資産の推移】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
第2計算期間	(2021年11月18日)	9,312	9,320	1.1294	1.1304
第3計算期間	(2022年 5月18日)	8,523	8,523	0.9486	0.9486
第4計算期間	(2022年11月18日)	8,080	8,080	0.8823	0.8823
第5計算期間	(2023年 5月18日)	7,912	7,912	0.8802	0.8802
第6計算期間	(2023年11月20日)	7,026	7,026	0.8516	0.8516
第7計算期間	(2024年 5月20日)	6,387	6,387	0.9050	0.9050
第8計算期間	(2024年11月18日)	5,303	5,303	0.9300	0.9300
第9計算期間	(2025年 5月19日)	4,498	4,498	0.9060	0.9060
第10計算期間	(2025年11月18日)	3,756	3,756	0.9315	0.9315
第11計算期間	(2026年 5月18日)	3,139	3,139	0.9641	0.9641
	2025年 6月末日	4,435	―	0.9218	―
	7月末日	4,262	―	0.9283	―
	8月末日	4,160	―	0.9434	―
	9月末日	4,051	―	0.9476	―
	10月末日	3,893	―	0.9480	―
	11月末日	3,787	―	0.9493	―
	12月末日	3,527	―	0.9470	―
	2026年 1月末日	3,424	―	0.9580	―
	2月末日	3,462	―	0.9889	―
	3月末日	3,107	―	0.9211	―
	4月末日	3,173	―	0.9658	―
	5月末日	3,132	―	0.9780	―
	6月末日	3,067	―	0.9864	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
第2計算期間	(2021年11月18日)	62,601	62,652	1.2337	1.2347
第3計算期間	(2022年 5月18日)	75,701	75,766	1.1591	1.1601
第4計算期間	(2022年11月18日)	77,259	77,325	1.1756	1.1766
第5計算期間	(2023年 5月18日)	77,035	77,100	1.1801	1.1811
第6計算期間	(2023年11月20日)	70,184	70,239	1.2684	1.2694
第7計算期間	(2024年 5月20日)	66,818	66,864	1.4400	1.4410
第8計算期間	(2024年11月18日)	62,279	62,320	1.4968	1.4978
第9計算期間	(2025年 5月19日)	52,433	52,471	1.4055	1.4065
第10計算期間	(2025年11月18日)	50,865	50,898	1.5721	1.5731
第11計算期間	(2026年 5月18日)	49,235	49,264	1.6938	1.6948
	2025年 6月末日	52,454	―	1.4398	―
	7月末日	52,846	―	1.4943	―
	8月末日	52,069	―	1.5027	―
	9月末日	51,676	―	1.5332	―
	10月末日	52,192	―	1.5871	―
	11月末日	51,845	―	1.6160	―
	12月末日	49,822	―	1.6190	―
	2026年 1月末日	49,067	―	1.6201	―
	2月末日	50,711	―	1.6966	―
	3月末日	47,741	―	1.6182	―
	4月末日	49,886	―	1.7097	―
	5月末日	49,947	―	1.7242	―
	6月末日	50,543	―	1.7679	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
第2特定期間	(2021年11月18日)	865	866	1.1247	1.1257
第3特定期間	(2022年 5月18日)	810	810	0.9433	0.9433
第4特定期間	(2022年11月18日)	689	689	0.8773	0.8773
第5特定期間	(2023年 5月18日)	615	615	0.8748	0.8748
第6特定期間	(2023年11月20日)	540	540	0.8460	0.8460
第7特定期間	(2024年 5月20日)	512	512	0.8982	0.8982
第8特定期間	(2024年11月18日)	423	423	0.9223	0.9223
第9特定期間	(2025年 5月19日)	346	346	0.8977	0.8977
第10特定期間	(2025年11月18日)	288	288	0.9219	0.9219
第11特定期間	(2026年 5月18日)	218	218	0.9525	0.9525
	2025年 6月末日	343	―	0.9132	―
	7月末日	341	―	0.9197	―
	8月末日	338	―	0.9345	―
	9月末日	330	―	0.9383	―
	10月末日	303	―	0.9385	―
	11月末日	292	―	0.9395	―
	12月末日	272	―	0.9371	―
	2026年 1月末日	241	―	0.9479	―
	2月末日	233	―	0.9775	―
	3月末日	213	―	0.9102	―
	4月末日	219	―	0.9545	―
	5月末日	216	―	0.9660	―
	6月末日	193	―	0.9741	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2026年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
第2特定期間	(2021年11月18日)	4,020	4,025	1.2296	1.2311
第3特定期間	(2022年 5月18日)	4,541	4,551	1.1506	1.1531
第4特定期間	(2022年11月18日)	4,594	4,608	1.1597	1.1632
第5特定期間	(2023年 5月18日)	4,523	4,536	1.1550	1.1585
第6特定期間	(2023年11月20日)	4,179	4,195	1.2294	1.2339
第7特定期間	(2024年 5月20日)	4,183	4,197	1.3827	1.3872
第8特定期間	(2024年11月18日)	3,850	3,862	1.4245	1.4290
第9特定期間	(2025年 5月19日)	3,295	3,307	1.3264	1.3309
第10特定期間	(2025年11月18日)	3,154	3,164	1.4705	1.4750
第11特定期間	(2026年 5月18日)	3,068	3,078	1.5701	1.5751
	2025年 6月末日	3,275	―	1.3589	―
	7月末日	3,248	―	1.4057	―
	8月末日	3,225	―	1.4136	―
	9月末日	3,189	―	1.4377	―
	10月末日	3,214	―	1.4882	―
	11月末日	3,234	―	1.5115	―
	12月末日	3,132	―	1.5143	―
	2026年 1月末日	3,082	―	1.5104	―
	2月末日	3,135	―	1.5817	―
	3月末日	2,953	―	1.5039	―
	4月末日	3,112	―	1.5889	―
	5月末日	3,108	―	1.5982	―
	6月末日	3,173	―	1.6387	―