有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)

①【純資産の推移】
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	6,440	6,446	1.0472	1.0482
第2計算期間	(2021年11月18日)	9,312	9,320	1.1294	1.1304
	2020年12月末日	2,059	―	1.0170	―
	2021年 1月末日	3,157	―	1.0243	―
	2月末日	4,121	―	1.0307	―
	3月末日	5,571	―	1.0270	―
	4月末日	6,335	―	1.0611	―
	5月末日	6,768	―	1.0631	―
	6月末日	7,388	―	1.0812	―
	7月末日	7,902	―	1.0976	―
	8月末日	8,254	―	1.1101	―
	9月末日	8,692	―	1.0885	―
	10月末日	9,218	―	1.1188	―
	11月末日	9,370	―	1.1121	―
	12月末日	9,591	―	1.1274	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2021年 5月18日)	21,698	21,718	1.1032	1.1042
第2計算期間	(2021年11月18日)	62,601	62,652	1.2337	1.2347
	2020年12月末日	3,233	―	1.0163	―
	2021年 1月末日	5,741	―	1.0326	―
	2月末日	9,455	―	1.0566	―
	3月末日	15,283	―	1.0911	―
	4月末日	19,938	―	1.1138	―
	5月末日	24,252	―	1.1251	―
	6月末日	31,638	―	1.1493	―
	7月末日	39,976	―	1.1559	―
	8月末日	46,264	―	1.1722	―
	9月末日	52,478	―	1.1672	―
	10月末日	57,652	―	1.2207	―
	11月末日	65,161	―	1.2089	―
	12月末日	72,519	―	1.2406	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	708	709	1.0456	1.0471
第2特定期間	(2021年11月18日)	865	866	1.1247	1.1257
	2020年12月末日	248	―	1.0175	―
	2021年 1月末日	416	―	1.0248	―
	2月末日	558	―	1.0313	―
	3月末日	631	―	1.0262	―
	4月末日	692	―	1.0601	―
	5月末日	744	―	1.0615	―
	6月末日	789	―	1.0795	―
	7月末日	824	―	1.0943	―
	8月末日	860	―	1.1068	―
	9月末日	863	―	1.0843	―
	10月末日	901	―	1.1142	―
	11月末日	894	―	1.1074	―
	12月末日	933	―	1.1227	―

グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2021年 5月18日)	1,610	1,613	1.1033	1.1053
第2特定期間	(2021年11月18日)	4,020	4,025	1.2296	1.2311
	2020年12月末日	430	―	1.0169	―
	2021年 1月末日	644	―	1.0339	―
	2月末日	922	―	1.0592	―
	3月末日	1,342	―	1.0920	―
	4月末日	1,502	―	1.1150	―
	5月末日	1,798	―	1.1252	―
	6月末日	2,352	―	1.1494	―
	7月末日	2,872	―	1.1540	―
	8月末日	3,245	―	1.1700	―
	9月末日	3,607	―	1.1636	―
	10月末日	3,955	―	1.2171	―
	11月末日	4,064	―	1.2048	―
	12月末日	4,439	―	1.2361	―