半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年11月末日 | 108,981,608 | - | 0.9320 | - |
| 12月末日 | 123,452,902 | - | 0.9586 | - |
| 2021年1月末日 | 128,077,662 | - | 0.9661 | - |
| 2月末日 | 127,299,797 | - | 0.8756 | - |
| 3月末日 | 123,084,785 | - | 0.7929 | - |
| 4月末日 | 126,104,213 | - | 0.8421 | - |
| 5月末日 | 118,845,733 | - | 0.7923 | - |
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