有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
- 【提出】
- 2022/01/28 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年11月末日 | 108,981,608 | - | 0.9320 | - |
| 12月末日 | 123,452,902 | - | 0.9586 | - |
| 2021年1月末日 | 128,077,662 | - | 0.9661 | - |
| 2月末日 | 127,299,797 | - | 0.8756 | - |
| 3月末日 | 123,084,785 | - | 0.7929 | - |
| 4月末日 | 126,104,213 | - | 0.8421 | - |
| 5月末日 | 118,845,733 | - | 0.7923 | - |
| 6月末日 | 125,816,515 | - | 0.8403 | - |
| 7月末日 | 114,932,160 | - | 0.8553 | - |
| 8月末日 | 114,810,767 | - | 0.8546 | - |
| 9月末日 | 104,699,337 | - | 0.7831 | - |
| 10月末日 | 110,724,340 | - | 0.8315 | - |
| 第1計算期間末 (2021年11月5日) | 111,056,591 | 111,056,591 | 0.8345 | 0.8345 |
| 11月末日 | 111,050,960 | - | 0.8420 | - |
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