有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【提出】
- 2025/01/29 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年11月5日) | 111,056,591 | 111,056,591 | 0.8345 | 0.8345 |
| 第2計算期間末 (2022年11月7日) | 73,140,163 | 73,140,163 | 0.5632 | 0.5632 |
| 第3計算期間末 (2023年11月6日) | 65,493,442 | 65,493,442 | 0.4875 | 0.4875 |
| 2023年11月末日 | 68,006,280 | - | 0.5062 | - |
| 12月末日 | 68,539,955 | - | 0.5148 | - |
| 2024年1月末日 | 66,715,928 | - | 0.5024 | - |
| 2月末日 | 68,078,126 | - | 0.5131 | - |
| 3月末日 | 67,530,614 | - | 0.5030 | - |
| 4月末日 | 66,485,379 | - | 0.4939 | - |
| 5月末日 | 65,265,713 | - | 0.4898 | - |
| 6月末日 | 65,595,201 | - | 0.4957 | - |
| 7月末日 | 61,865,675 | - | 0.4744 | - |
| 8月末日 | 63,292,931 | - | 0.4854 | - |
| 9月末日 | 63,045,774 | - | 0.5028 | - |
| 10月末日 | 63,822,902 | - | 0.5250 | - |
| 第4計算期間末 (2024年11月5日) | 62,938,787 | 62,938,787 | 0.5220 | 0.5220 |
| 11月末日 | 63,869,920 | - | 0.5292 | - |
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