有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【提出】
- 2024/01/30 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年11月5日) | 111,056,591 | 111,056,591 | 0.8345 | 0.8345 |
| 第2計算期間末 (2022年11月7日) | 73,140,163 | 73,140,163 | 0.5632 | 0.5632 |
| 2022年11月末日 | 71,910,211 | - | 0.5492 | - |
| 12月末日 | 70,429,673 | - | 0.5433 | - |
| 2023年1月末日 | 71,399,064 | - | 0.5507 | - |
| 2月末日 | 68,704,826 | - | 0.5280 | - |
| 3月末日 | 70,616,788 | - | 0.5441 | - |
| 4月末日 | 67,935,417 | - | 0.5243 | - |
| 5月末日 | 71,384,983 | - | 0.5397 | - |
| 6月末日 | 72,793,062 | - | 0.5441 | - |
| 7月末日 | 72,757,293 | - | 0.5371 | - |
| 8月末日 | 70,597,861 | - | 0.5214 | - |
| 9月末日 | 66,028,393 | - | 0.4910 | - |
| 10月末日 | 65,368,315 | - | 0.4866 | - |
| 第3計算期間末 (2023年11月6日) | 65,493,442 | 65,493,442 | 0.4875 | 0.4875 |
| 11月末日 | 68,006,280 | - | 0.5062 | - |
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