有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/06-2022/11/07)
- 【提出】
- 2023/01/31 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2021年11月5日) | 111,056,591 | 111,056,591 | 0.8345 | 0.8345 |
| 2021年11月末日 | 111,050,960 | - | 0.8420 | - |
| 12月末日 | 102,939,923 | - | 0.7792 | - |
| 2022年1月末日 | 83,861,752 | - | 0.6466 | - |
| 2月末日 | 84,500,759 | - | 0.6518 | - |
| 3月末日 | 86,455,371 | - | 0.6640 | - |
| 4月末日 | 81,539,408 | - | 0.6245 | - |
| 5月末日 | 78,332,803 | - | 0.6005 | - |
| 6月末日 | 77,551,465 | - | 0.5938 | - |
| 7月末日 | 80,533,208 | - | 0.6152 | - |
| 8月末日 | 80,213,860 | - | 0.6098 | - |
| 9月末日 | 78,115,613 | - | 0.5930 | - |
| 10月末日 | 74,381,898 | - | 0.5736 | - |
| 第2計算期間末 (2022年11月7日) | 73,140,163 | 73,140,163 | 0.5632 | 0.5632 |
| 11月末日 | 71,910,211 | - | 0.5492 | - |
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