有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月9日-令和3年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,000 | 87,890.00 527,340,000 | 89,710.00 538,260,000 | 10.67 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 9,950.00 358,200,000 | 9,885.00 355,860,000 | 7.06 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 49,730.00 298,380,000 | 48,320.00 289,920,000 | 5.75 |
| 4 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 28,095.00 168,570,000 | 25,175.00 151,050,000 | 2.99 |
| 5 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 22,775.00 136,650,000 | 21,930.00 131,580,000 | 2.61 |
| 6 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 10,800.00 129,600,000 | 10,380.00 124,560,000 | 2.47 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 36,000 | 3,490.00 125,640,000 | 3,306.00 119,016,000 | 2.36 |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 19,710.00 118,260,000 | 18,450.00 110,700,000 | 2.19 |
| 9 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 14,400 | 8,097.00 116,596,800 | 7,577.00 109,108,800 | 2.16 |
| 10 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 24,000 | 4,017.00 96,408,000 | 4,132.00 99,168,000 | 1.97 |
| 11 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 16,780.00 100,680,000 | 14,850.00 89,100,000 | 1.77 |
| 12 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 18,000 | 5,223.00 94,014,000 | 4,939.00 88,902,000 | 1.76 |
| 13 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 7,210.00 86,520,000 | 6,637.00 79,644,000 | 1.58 |
| 14 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,000 | 4,358.00 78,444,000 | 4,101.00 73,818,000 | 1.46 |
| 15 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 12,230.00 73,380,000 | 10,900.00 65,400,000 | 1.30 |
| 16 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 6,000 | 9,392.00 56,352,000 | 9,076.00 54,456,000 | 1.08 |
| 17 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 9,720.00 58,320,000 | 9,060.00 54,360,000 | 1.08 |
| 18 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 24,000 | 2,314.50 55,548,000 | 2,247.50 53,940,000 | 1.07 |
| 19 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 1,753.00 52,590,000 | 1,698.00 50,940,000 | 1.01 |
| 20 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 18,000 | 2,990.00 53,820,000 | 2,787.00 50,166,000 | 0.99 |
| 21 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,000 | 9,220.00 55,320,000 | 8,290.00 49,740,000 | 0.99 |
| 22 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 30,000 | 1,636.50 49,095,000 | 1,640.50 49,215,000 | 0.98 |
| 23 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 8,418.00 50,508,000 | 8,127.00 48,762,000 | 0.97 |
| 24 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 6,000 | 8,455.00 50,730,000 | 8,026.00 48,156,000 | 0.95 |
| 25 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 7,483.00 44,898,000 | 7,928.00 47,568,000 | 0.94 |
| 26 | ネクソン | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 12,000 | 3,595.00 43,140,000 | 3,625.00 43,500,000 | 0.86 |
| 27 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 6,000 | 7,313.00 43,878,000 | 7,129.00 42,774,000 | 0.85 |
| 28 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 6,722.00 40,332,000 | 7,087.00 42,522,000 | 0.84 |
| 29 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 6,000 | 7,114.00 42,684,000 | 7,059.00 42,354,000 | 0.84 |
| 30 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 6,000 | 7,335.00 44,010,000 | 7,007.00 42,042,000 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.18% |
| 合計 | 95.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.04% |
| 建設業 | 1.64% |
| 食料品 | 3.13% |
| 繊維製品 | 0.14% |
| パルプ・紙 | 0.10% |
| 化学 | 7.41% |
| 医薬品 | 6.52% |
| 石油・石炭製品 | 0.18% |
| ゴム製品 | 0.64% |
| ガラス・土石製品 | 1.09% |
| 鉄鋼 | 0.07% |
| 非鉄金属 | 0.81% |
| 金属製品 | 0.19% |
| 機械 | 4.58% |
| 電気機器 | 21.64% |
| 輸送用機器 | 3.94% |
| 精密機器 | 3.20% |
| その他製品 | 1.90% |
| 電気・ガス業 | 0.14% |
| 陸運業 | 1.52% |
| 海運業 | 0.14% |
| 空運業 | 0.03% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% |
| 情報・通信業 | 13.06% |
| 卸売業 | 1.88% |
| 小売業 | 12.05% |
| 銀行業 | 0.50% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.24% |
| 保険業 | 0.60% |
| その他金融業 | 0.45% |
| 不動産業 | 1.10% |
| サービス業 | 5.97% |
| 合計 | 95.18% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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