有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 93,600 | 62,733.76 5,871,880,728 | 61,630.00 5,768,568,000 | 9.47 |
| 2 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 280,800 | 20,916.70 5,873,409,600 | 20,330.00 5,708,664,000 | 9.37 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 117,000 | 38,464.12 4,500,302,370 | 37,230.00 4,355,910,000 | 7.15 |
| 4 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 936,000 | 4,239.46 3,968,139,600 | 3,555.00 3,327,480,000 | 5.46 |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 468,000 | 2,676.18 1,252,452,840 | 2,723.50 1,274,598,000 | 2.09 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 195,000 | 5,208.15 1,015,590,250 | 6,259.00 1,220,505,000 | 2.00 |
| 7 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 585,000 | 2,127.35 1,244,502,750 | 1,966.00 1,150,110,000 | 1.89 |
| 8 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 195,000 | 6,449.44 1,257,642,500 | 5,302.00 1,033,890,000 | 1.70 |
| 9 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 117,000 | 8,495.72 993,999,330 | 8,611.00 1,007,487,000 | 1.65 |
| 10 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 234,000 | 2,963.81 693,532,320 | 4,090.00 957,060,000 | 1.57 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 117,000 | 9,075.11 1,061,788,500 | 6,526.00 763,542,000 | 1.25 |
| 12 | コナミグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 39,000 | 20,954.15 817,211,990 | 19,335.00 754,065,000 | 1.24 |
| 13 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 312,000 | 2,260.81 705,374,960 | 2,378.00 741,936,000 | 1.22 |
| 14 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 39,000 | 19,345.21 754,463,360 | 18,685.00 728,715,000 | 1.20 |
| 15 | 豊田通商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 117,000 | 5,633.37 659,105,130 | 5,950.00 696,150,000 | 1.14 |
| 16 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 312,000 | 2,242.18 699,561,200 | 2,108.00 657,696,000 | 1.08 |
| 17 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 195,000 | 3,814.92 743,910,300 | 3,209.00 625,755,000 | 1.03 |
| 18 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 117,000 | 3,909.08 457,363,290 | 5,317.00 622,089,000 | 1.02 |
| 19 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 195,000 | 3,418.18 666,546,800 | 3,162.00 616,590,000 | 1.01 |
| 20 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 195,000 | 3,616.60 705,238,600 | 3,064.00 597,480,000 | 0.98 |
| 21 | イビデン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 78,000 | 6,938.97 541,240,280 | 7,372.00 575,016,000 | 0.94 |
| 22 | キオクシアホールディングス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,300 | 19,085.72 521,040,156 | 19,080.00 520,884,000 | 0.85 |
| 23 | レーザーテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,600 | 31,031.90 484,097,676 | 33,350.00 520,260,000 | 0.85 |
| 24 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 19,500 | 25,214.96 491,691,770 | 26,550.00 517,725,000 | 0.85 |
| 25 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 195,000 | 2,255.17 439,759,800 | 2,519.00 491,205,000 | 0.81 |
| 26 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 7,800 | 57,099.60 445,376,948 | 61,240.00 477,672,000 | 0.78 |
| 27 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 78,000 | 5,696.82 444,352,400 | 6,036.00 470,808,000 | 0.77 |
| 28 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 78,000 | 4,899.15 382,133,760 | 5,959.00 464,802,000 | 0.76 |
| 29 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 117,000 | 4,190.99 490,346,580 | 3,867.00 452,439,000 | 0.74 |
| 30 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 39,000 | 9,202.30 358,889,890 | 11,010.00 429,390,000 | 0.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.49% |
| 合計 | 97.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.12% |
| 建設業 | 1.85% |
| 食料品 | 2.57% |
| 繊維製品 | 0.09% |
| パルプ・紙 | 0.05% |
| 化学 | 5.09% |
| 医薬品 | 5.33% |
| 石油・石炭製品 | 0.29% |
| ゴム製品 | 0.60% |
| ガラス・土石製品 | 0.69% |
| 鉄鋼 | 0.04% |
| 非鉄金属 | 2.90% |
| 金属製品 | 0.01% |
| 機械 | 4.53% |
| 電気機器 | 30.21% |
| 輸送用機器 | 3.07% |
| 精密機器 | 2.43% |
| その他製品 | 1.83% |
| 電気・ガス業 | 0.21% |
| 陸運業 | 0.73% |
| 海運業 | 0.39% |
| 空運業 | 0.18% |
| 情報・通信業 | 10.40% |
| 卸売業 | 4.33% |
| 小売業 | 11.92% |
| 銀行業 | 0.85% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.17% |
| 保険業 | 1.25% |
| その他金融業 | 0.78% |
| 不動産業 | 1.36% |
| サービス業 | 3.14% |
| 合計 | 97.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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