有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 90,000 | 44,360.00 3,992,400,000 | 41,550.00 3,739,500,000 | 10.44 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 39,290.00 3,536,100,000 | 35,120.00 3,160,800,000 | 8.82 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 180,000 | 8,535.00 1,536,300,000 | 7,915.00 1,424,700,000 | 3.98 |
| 4 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 240,000 | 5,969.00 1,432,560,000 | 4,996.00 1,199,040,000 | 3.35 |
| 5 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 150,000 | 6,519.00 977,850,000 | 6,195.00 929,250,000 | 2.59 |
| 6 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 180,000 | 4,372.00 786,960,000 | 4,400.00 792,000,000 | 2.21 |
| 7 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 150,000 | 4,350.00 652,500,000 | 4,627.00 694,050,000 | 1.94 |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 30,000 | 20,400.00 612,000,000 | 21,745.00 652,350,000 | 1.82 |
| 9 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 240,000 | 2,614.50 627,480,000 | 2,693.50 646,440,000 | 1.80 |
| 10 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 90,000 | 7,613.00 685,170,000 | 7,084.00 637,560,000 | 1.78 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 90,000 | 6,731.00 605,790,000 | 6,902.00 621,180,000 | 1.73 |
| 12 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 150,000 | 3,740.00 561,000,000 | 3,638.00 545,700,000 | 1.52 |
| 13 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 90,000 | 4,529.00 407,610,000 | 5,364.00 482,760,000 | 1.35 |
| 14 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 240,000 | 1,947.50 467,400,000 | 1,932.50 463,800,000 | 1.29 |
| 15 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 90,000 | 5,236.00 471,240,000 | 5,050.00 454,500,000 | 1.27 |
| 16 | レーザーテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 12,000 | 42,310.00 507,720,000 | 34,600.00 415,200,000 | 1.16 |
| 17 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 30,000 | 12,960.00 388,800,000 | 13,085.00 392,550,000 | 1.10 |
| 18 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 30,000 | 14,460.00 433,800,000 | 13,070.00 392,100,000 | 1.09 |
| 19 | NTTデータグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 150,000 | 2,387.00 358,050,000 | 2,474.00 371,100,000 | 1.04 |
| 20 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 30,000 | 10,785.00 323,550,000 | 10,980.00 329,400,000 | 0.92 |
| 21 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 180,000 | 1,876.00 337,680,000 | 1,812.00 326,160,000 | 0.91 |
| 22 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 90,000 | 3,579.00 322,110,000 | 3,620.00 325,800,000 | 0.91 |
| 23 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 120,000 | 2,914.00 349,680,000 | 2,691.50 322,980,000 | 0.90 |
| 24 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 15,000 | 23,650.00 354,750,000 | 21,245.00 318,675,000 | 0.89 |
| 25 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 90,000 | 3,375.00 303,750,000 | 3,377.00 303,930,000 | 0.85 |
| 26 | 豊田通商 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 30,000 | 10,110.00 303,300,000 | 10,080.00 302,400,000 | 0.84 |
| 27 | コナミグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 30,000 | 9,743.00 292,290,000 | 9,554.00 286,620,000 | 0.80 |
| 28 | キッコーマン | 日本 | 株式 | 食料品 | 150,000 | 1,920.00 288,000,000 | 1,887.50 283,125,000 | 0.79 |
| 29 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 15,000 | 17,240.00 258,600,000 | 18,470.00 277,050,000 | 0.77 |
| 30 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 6,000 | 55,500.00 333,000,000 | 45,800.00 274,800,000 | 0.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.36% |
| 合計 | 98.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.08% |
| 鉱業 | 0.08% |
| 建設業 | 1.60% |
| 食料品 | 3.05% |
| 繊維製品 | 0.09% |
| パルプ・紙 | 0.06% |
| 化学 | 6.53% |
| 医薬品 | 5.58% |
| 石油・石炭製品 | 0.24% |
| ゴム製品 | 0.76% |
| ガラス・土石製品 | 0.67% |
| 鉄鋼 | 0.07% |
| 非鉄金属 | 0.85% |
| 金属製品 | 0.02% |
| 機械 | 5.27% |
| 電気機器 | 26.67% |
| 輸送用機器 | 4.86% |
| 精密機器 | 3.54% |
| その他製品 | 2.02% |
| 電気・ガス業 | 0.16% |
| 陸運業 | 1.03% |
| 海運業 | 0.40% |
| 空運業 | 0.26% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% |
| 情報・通信業 | 9.60% |
| 卸売業 | 3.61% |
| 小売業 | 12.94% |
| 銀行業 | 0.69% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.17% |
| 保険業 | 1.07% |
| その他金融業 | 0.83% |
| 不動産業 | 1.32% |
| サービス業 | 4.01% |
| 合計 | 98.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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