有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月11日-令和3年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年10月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 54,000 | 73,214.81 3,953,600,000 | 75,510.00 4,077,540,000 | 9.16 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 48,459.62 2,616,820,000 | 52,850.00 2,853,900,000 | 6.41 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 324,000 | 6,475.85 2,098,176,000 | 6,164.00 1,997,136,000 | 4.48 |
| 4 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 54,000 | 25,094.90 1,355,125,000 | 24,890.00 1,344,060,000 | 3.02 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 162,000 | 7,020.00 1,137,240,000 | 7,572.00 1,226,664,000 | 2.75 |
| 6 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 23,991.48 1,295,540,000 | 22,310.00 1,204,740,000 | 2.71 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 324,000 | 3,707.62 1,201,272,000 | 3,528.00 1,143,072,000 | 2.57 |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 54,000 | 19,040.00 1,028,160,000 | 20,255.00 1,093,770,000 | 2.46 |
| 9 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 216,000 | 5,022.62 1,084,888,000 | 5,018.00 1,083,888,000 | 2.43 |
| 10 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 108,000 | 8,997.77 971,760,000 | 9,330.00 1,007,640,000 | 2.26 |
| 11 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 129,600 | 7,321.18 948,825,600 | 6,708.00 869,356,800 | 1.95 |
| 12 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 108,000 | 6,673.75 720,766,000 | 6,655.00 718,740,000 | 1.61 |
| 13 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 12,490.09 674,465,000 | 13,140.00 709,560,000 | 1.59 |
| 14 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 162,000 | 3,886.53 629,619,000 | 4,247.00 688,014,000 | 1.54 |
| 15 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 162,000 | 3,829.16 620,325,000 | 4,130.00 669,060,000 | 1.50 |
| 16 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 270,000 | 2,184.55 589,830,000 | 2,283.00 616,410,000 | 1.38 |
| 17 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,000 | 10,486.48 566,270,000 | 10,870.00 586,980,000 | 1.32 |
| 18 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 270,000 | 1,973.80 532,927,500 | 2,006.50 541,755,000 | 1.22 |
| 19 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 216,000 | 2,442.23 527,522,000 | 2,460.50 531,468,000 | 1.19 |
| 20 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 270,000 | 1,948.96 526,220,000 | 1,917.00 517,590,000 | 1.16 |
| 21 | キッコーマン | 日本 | 株式 | 食料品 | 54,000 | 9,055.18 488,980,000 | 9,320.00 503,280,000 | 1.13 |
| 22 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 54,000 | 7,877.03 425,360,000 | 8,880.00 479,520,000 | 1.08 |
| 23 | 富士フイルムHLDGS | 日本 | 株式 | 化学 | 54,000 | 8,822.68 476,425,000 | 8,801.00 475,254,000 | 1.07 |
| 24 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 54,000 | 8,450.88 456,348,000 | 8,687.00 469,098,000 | 1.05 |
| 25 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 162,000 | 2,775.96 449,706,000 | 2,867.00 464,454,000 | 1.04 |
| 26 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 54,000 | 7,696.88 415,632,000 | 8,223.00 444,042,000 | 1.00 |
| 27 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 54,000 | 8,061.79 435,337,000 | 8,027.00 433,458,000 | 0.97 |
| 28 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 54,000 | 7,978.87 430,859,000 | 7,739.00 417,906,000 | 0.94 |
| 29 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 54,000 | 7,434.20 401,447,000 | 7,575.00 409,050,000 | 0.92 |
| 30 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 54,000 | 7,471.16 403,443,000 | 7,407.00 399,978,000 | 0.90 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.41% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.11% |
| 鉱業 | 0.05% |
| 建設業 | 1.64% |
| 食料品 | 3.73% |
| 繊維製品 | 0.14% |
| パルプ・紙 | 0.08% |
| 化学 | 7.89% |
| 医薬品 | 7.20% |
| 石油・石炭製品 | 0.21% |
| ゴム製品 | 0.73% |
| ガラス・土石製品 | 1.06% |
| 鉄鋼 | 0.08% |
| 非鉄金属 | 0.80% |
| 金属製品 | 0.03% |
| 機械 | 5.02% |
| 電気機器 | 23.93% |
| 輸送用機器 | 4.65% |
| 精密機器 | 3.84% |
| その他製品 | 2.81% |
| 電気・ガス業 | 0.12% |
| 陸運業 | 1.46% |
| 海運業 | 0.25% |
| 空運業 | 0.03% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19% |
| 情報・通信業 | 10.89% |
| 卸売業 | 2.08% |
| 小売業 | 10.55% |
| 銀行業 | 0.55% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.24% |
| 保険業 | 0.68% |
| その他金融業 | 0.50% |
| 不動産業 | 1.20% |
| サービス業 | 6.67% |
| 合計 | 99.41% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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