有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 24,000 | 79,414.61 1,905,950,780 | 82,990.00 1,991,760,000 | 9.99 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 38,502.30 924,055,400 | 39,490.00 947,760,000 | 4.75 |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 144,000 | 5,495.84 791,401,920 | 6,400.00 921,600,000 | 4.62 |
| 4 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 144,000 | 4,246.84 611,545,920 | 4,395.00 632,880,000 | 3.17 |
| 5 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 24,000 | 23,128.07 555,073,860 | 22,385.00 537,240,000 | 2.69 |
| 6 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 20,868.07 500,833,860 | 19,630.00 471,120,000 | 2.36 |
| 7 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 96,000 | 4,318.69 414,594,480 | 4,524.00 434,304,000 | 2.18 |
| 8 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,000 | 7,284.61 349,661,560 | 7,860.00 377,280,000 | 1.89 |
| 9 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 24,000 | 15,390.38 369,369,240 | 15,540.00 372,960,000 | 1.87 |
| 10 | 京 セ ラ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,000 | 7,537.61 361,805,560 | 7,441.00 357,168,000 | 1.79 |
| 11 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 72,000 | 4,266.07 307,157,580 | 4,767.00 343,224,000 | 1.72 |
| 12 | T D K | 日本 | 株式 | 電気機器 | 72,000 | 4,740.38 341,307,720 | 4,655.00 335,160,000 | 1.68 |
| 13 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 72,000 | 4,323.07 311,261,580 | 4,590.00 330,480,000 | 1.66 |
| 14 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 96,000 | 2,989.92 287,032,640 | 3,140.00 301,440,000 | 1.51 |
| 15 | NTTデータ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 120,000 | 1,964.15 235,698,500 | 2,157.00 258,840,000 | 1.30 |
| 16 | エムスリー | 日本 | 株式 | サービス業 | 57,600 | 4,208.23 242,394,096 | 4,446.00 256,089,600 | 1.28 |
| 17 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 72,000 | 3,765.00 271,080,000 | 3,450.00 248,400,000 | 1.25 |
| 18 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 120,000 | 1,982.57 237,909,300 | 2,059.50 247,140,000 | 1.24 |
| 19 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 120,000 | 1,961.30 235,357,000 | 2,046.50 245,580,000 | 1.23 |
| 20 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 9,828.69 235,888,620 | 9,988.00 239,712,000 | 1.20 |
| 21 | バンダイナムコHLDGS | 日本 | 株式 | その他製品 | 24,000 | 9,704.69 232,912,620 | 9,842.00 236,208,000 | 1.18 |
| 22 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 24,000 | 7,799.38 187,185,240 | 8,974.00 215,376,000 | 1.08 |
| 23 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 24,000 | 8,511.76 204,282,480 | 8,491.00 203,784,000 | 1.02 |
| 24 | キッコーマン | 日本 | 株式 | 食料品 | 24,000 | 8,156.15 195,747,700 | 8,080.00 193,920,000 | 0.97 |
| 25 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 24,000 | 8,126.92 195,046,160 | 7,830.00 187,920,000 | 0.94 |
| 26 | トレンドマイクロ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 24,000 | 7,710.76 185,058,480 | 7,510.00 180,240,000 | 0.90 |
| 27 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 24,000 | 7,137.76 171,306,480 | 7,390.00 177,360,000 | 0.89 |
| 28 | オムロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,000 | 7,021.61 168,518,780 | 6,956.00 166,944,000 | 0.84 |
| 29 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,000 | 14,763.07 177,156,930 | 13,875.00 166,500,000 | 0.83 |
| 30 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 24,000 | 7,032.00 168,768,000 | 6,890.00 165,360,000 | 0.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.93% |
| 合計 | 96.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.06% |
| 鉱業 | 0.07% |
| 建設業 | 1.59% |
| 食料品 | 3.42% |
| 繊維製品 | 0.13% |
| パルプ・紙 | 0.07% |
| 化学 | 6.44% |
| 医薬品 | 7.70% |
| 石油・石炭製品 | 0.22% |
| ゴム製品 | 0.79% |
| ガラス・土石製品 | 0.86% |
| 鉄鋼 | 0.07% |
| 非鉄金属 | 0.79% |
| 金属製品 | 0.02% |
| 機械 | 5.24% |
| 電気機器 | 21.00% |
| 輸送用機器 | 4.49% |
| 精密機器 | 4.77% |
| その他製品 | 2.90% |
| 電気・ガス業 | 0.15% |
| 陸運業 | 1.39% |
| 海運業 | 0.29% |
| 空運業 | 0.03% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% |
| 情報・通信業 | 11.84% |
| 卸売業 | 2.36% |
| 小売業 | 11.62% |
| 銀行業 | 0.57% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.22% |
| 保険業 | 0.84% |
| その他金融業 | 0.69% |
| 不動産業 | 1.19% |
| サービス業 | 4.91% |
| 合計 | 96.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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