有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年11月8日)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年11月 8日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,681,720,097 | |||
| 未収入金 | 3,860,099 | |||
| 流動資産合計 | 1,685,580,196 | |||
| 資産合計 | 1,685,580,196 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 3,860,099 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 710,526 | |||
| その他未払費用 | 442,558 | |||
| 流動負債合計 | 5,119,775 | |||
| 負債合計 | 5,119,775 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,200,035,220 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,425,201 | |||
| (分配準備積立金) | 294,817,141 | |||
| 元本等合計 | 1,680,460,421 | |||
| 純資産合計 | 1,680,460,421 | |||
| 負債純資産合計 | 1,685,580,196 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
