有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)
【HSBC ESG米国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2024年11月 6日現在 | 第5期 2025年11月 6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,593,618,458 | 2,662,239,935 | |||
| 未収入金 | 4,061,563 | 6,828,027 | |||
| 流動資産合計 | 2,597,680,021 | 2,669,067,962 | |||
| 資産合計 | 2,597,680,021 | 2,669,067,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,061,563 | 6,828,027 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,691 | 203,585 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,384,564 | 1,357,188 | |||
| その他未払費用 | 435,493 | 666,618 | |||
| 流動負債合計 | 6,089,311 | 9,055,418 | |||
| 負債合計 | 6,089,311 | 9,055,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,148,629,867 | 1,006,640,138 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,442,960,843 | 1,653,372,406 | |||
| (分配準備積立金) | 963,053,197 | 1,142,323,301 | |||
| 元本等合計 | 2,591,590,710 | 2,660,012,544 | |||
| 純資産合計 | 2,591,590,710 | 2,660,012,544 | |||
| 負債純資産合計 | 2,597,680,021 | 2,669,067,962 | |||
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