有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/06)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年11月6日現在 | 第4期 2024年11月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,177,288,639 | 2,593,618,458 | |||
| 未収入金 | 201,773 | 4,061,563 | |||
| 流動資産合計 | 2,177,490,412 | 2,597,680,021 | |||
| 資産合計 | 2,177,490,412 | 2,597,680,021 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 201,773 | 4,061,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,554 | 207,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,150,323 | 1,384,564 | |||
| その他未払費用 | 437,619 | 435,493 | |||
| 流動負債合計 | 1,962,269 | 6,089,311 | |||
| 負債合計 | 1,962,269 | 6,089,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,259,297,687 | 1,148,629,867 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 916,230,456 | 1,442,960,843 | |||
| (分配準備積立金) | 510,332,849 | 963,053,197 | |||
| 元本等合計 | 2,175,528,143 | 2,591,590,710 | |||
| 純資産合計 | 2,175,528,143 | 2,591,590,710 | |||
| 負債純資産合計 | 2,177,490,412 | 2,597,680,021 | |||
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