有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/09-2022/11/07)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年11月 8日現在 | 第2期 2022年11月 7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,681,720,097 | 1,899,123,062 | |||
| 未収入金 | 3,860,099 | 8,397,476 | |||
| 流動資産合計 | 1,685,580,196 | 1,907,520,538 | |||
| 資産合計 | 1,685,580,196 | 1,907,520,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,860,099 | 8,397,476 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,592 | 154,114 | |||
| 未払委託者報酬 | 710,526 | 1,027,384 | |||
| その他未払費用 | 442,558 | 415,861 | |||
| 流動負債合計 | 5,119,775 | 9,994,835 | |||
| 負債合計 | 5,119,775 | 9,994,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,200,035,220 | 1,297,389,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 480,425,201 | 600,136,241 | |||
| (分配準備積立金) | 294,817,141 | 258,650,099 | |||
| 元本等合計 | 1,680,460,421 | 1,897,525,703 | |||
| 純資産合計 | 1,680,460,421 | 1,897,525,703 | |||
| 負債純資産合計 | 1,685,580,196 | 1,907,520,538 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
