有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年11月8日)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,700,815,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,014,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,801,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,226,469,189 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,843 | 円) |
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,110,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,116,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,697,994,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,224,230,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,870 | 円) |
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