有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/08-2023/11/06)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,051,093 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,557,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,494,040 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,253,446,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7675 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,675 | 円) |
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2023年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,219,071,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,806,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,246,715,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7773 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,773 | 円) |
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