有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/06)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,629,789,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,995,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,601,794,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,133,106,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2962 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,962 | 円) |
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2024年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,675,317,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,165,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,602,152,032 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,125,101,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3128 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,128 | 円) |
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