有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,717,718,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,621,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,708,096,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 999,357,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7098 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,098 | 円) |
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2025年11月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,717,743,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,298,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,708,445,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 990,498,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,344 | 円) |
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