有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/09-2022/11/07)
HSBC ESG米国株式インデックスファンド
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,570,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,246,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,915,323,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,306,789,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4657 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,657 | 円) |
(参考)HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 2022年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,605,076 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,915,604,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,302,046,121 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4712 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,712 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
