有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年11月15日)

【提出】
2022/02/09 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(資産成長型)
2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額24,809,852,368円
Ⅱ 負債総額139,483,134円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,670,369,234円
Ⅳ 発行済口数24,355,948,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0129円
(1万口当たり純資産額)(10,129円)

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