- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/16-2024/11/15)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,672,649,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,608,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,659,040,903円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,044,227,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0873円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,873円) |