有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/16-2022/11/15)

【提出】
2023/02/09 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(資産成長型)
2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額17,847,272,725円
Ⅱ 負債総額41,563,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,805,709,656円
Ⅳ 発行済口数18,384,681,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9685円
(1万口当たり純資産額)(9,685円)

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