有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/16-2023/11/15)

【提出】
2024/02/08 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
京都企業株式ファンド(資産成長型)
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額12,506,073,242円
Ⅱ 負債総額45,526,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,460,546,497円
Ⅳ 発行済口数11,486,946,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0848円
(1万口当たり純資産額)(10,848円)

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