- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/16-2025/11/17)
京都企業株式ファンド(資産成長型)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,939,471,078円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,173,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,929,297,222円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,948,751,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,002円) |