有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年5月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,017,054,394	301,016,648

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
京都企業株式・マザーファンド

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	33,919,480,460	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,255,277,188	3.57
合計(純資産総額)		35,174,757,648	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
京都企業株式・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	任天堂	その他製品	63,300	59,493.75	3,765,954,919	67,700.00	4,285,410,000	12.18
日本	株式	村田製作所	電気機器	304,600	9,036.79	2,752,606,354	8,279.00	2,521,783,400	7.17
日本	株式	日本電産	電気機器	193,300	12,865.53	2,486,906,949	12,530.00	2,422,049,000	6.89
日本	株式	京セラ	電気機器	174,900	6,169.33	1,079,015,817	6,722.00	1,175,677,800	3.34
日本	株式	オムロン	電気機器	125,300	9,335.20	1,169,700,697	8,620.00	1,080,086,000	3.07
日本	株式	島津製作所	精密機器	261,800	3,803.23	995,688,198	3,835.00	1,004,003,000	2.85
日本	株式	ローム	電気機器	95,100	9,182.13	873,221,163	10,370.00	986,187,000	2.80
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	348,200	2,952.69	1,028,129,362	2,446.00	851,697,200	2.42
日本	株式	ファーマフーズ	食料品	229,100	2,807.84	643,278,379	3,155.00	722,810,500	2.05
日本	株式	日本新薬	医薬品	87,100	7,396.78	644,259,538	7,840.00	682,864,000	1.94
日本	株式	グンゼ	繊維製品	146,100	3,652.82	533,677,079	4,365.00	637,726,500	1.81
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	166,900	2,774.19	463,012,311	3,640.00	607,516,000	1.73
日本	株式	東レ	繊維製品	853,600	606.39	517,615,687	710.60	606,568,160	1.72
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	395,700	1,245.17	492,715,165	1,450.00	573,765,000	1.63
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	161,800	4,709.65	762,022,028	3,465.00	560,637,000	1.59
日本	株式	フリュー	機械	483,900	1,152.38	557,638,527	1,135.00	549,226,500	1.56
日本	株式	アズビル	電気機器	123,700	4,806.57	594,572,931	4,385.00	542,424,500	1.54
日本	株式	タカラバイオ	化学	181,400	2,923.37	530,300,391	2,987.00	541,841,800	1.54
日本	株式	京都銀行	銀行業	100,200	5,513.39	552,441,749	5,390.00	540,078,000	1.54
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	205,600	2,322.87	477,582,112	2,622.00	539,083,200	1.53
日本	株式	ロート製薬	医薬品	199,400	3,321.21	662,251,221	2,700.00	538,380,000	1.53
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	51,000	7,124.17	363,332,670	10,420.00	531,420,000	1.51
日本	株式	堀場製作所	電気機器	73,500	5,773.60	424,359,820	7,040.00	517,440,000	1.47
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	148,700	3,317.32	493,286,008	3,475.00	516,732,500	1.47
日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	156,300	2,745.90	429,184,618	3,095.00	483,748,500	1.38
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	249,900	1,915.74	478,744,335	1,927.00	481,557,300	1.37
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	29,800	14,771.07	440,177,886	15,490.00	461,602,000	1.31
日本	株式	TOWA	機械	224,900	1,902.31	427,831,325	2,037.00	458,121,300	1.30
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	152,000	2,842.06	431,993,570	2,980.00	452,960,000	1.29
日本	株式	フジテック	機械	186,000	2,181.42	405,744,120	2,408.00	447,888,000	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.69
		繊維製品	5.72
		パルプ・紙	0.78
		化学	4.89
		医薬品	3.47
		ガラス・土石製品	1.53
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.29
		機械	6.08
		電気機器	34.32
		輸送用機器	1.08
		精密機器	4.17
		その他製品	12.98
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	4.80
		情報・通信業	1.59
		卸売業	0.54
		小売業	1.39
		銀行業	2.03
		保険業	0.90
		その他金融業	0.96
		不動産業	1.92
		サービス業	0.78
合計			96.43

②投資不動産物件
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。