有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/15)

(4)【設定及び解約の実績】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,017,054,394	301,016,648
第2期	882,205,213	1,277,611,217
第3期	519,062,176	2,396,756,455
第4期	246,532,537	798,805,204
第5期	165,193,884	949,204,469
第6期	7,101,663	1,329,330,843

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
京都企業株式・マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	16,118,799,880	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	286,354,540	1.75
合計(純資産総額)		16,405,154,420	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
京都企業株式・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	村田製作所	電気機器	508,800	2,980.50	1,516,478,400	2,883.50	1,467,124,800	8.94
日本	株式	任天堂	その他製品	184,800	6,987.85	1,291,354,221	6,912.00	1,277,337,600	7.79
日本	株式	京セラ	電気機器	101,400	8,084.00	819,717,600	8,190.00	830,466,000	5.06
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	68,200	9,750.00	664,950,000	10,770.00	734,514,000	4.48
日本	株式	ニデック	電気機器	123,300	5,779.00	712,550,700	5,604.00	690,973,200	4.21
日本	株式	ローム	電気機器	228,400	2,677.73	611,593,999	2,825.50	645,344,200	3.93
日本	株式	島津製作所	精密機器	160,100	3,820.00	611,582,000	3,835.00	613,983,500	3.74
日本	株式	オムロン	電気機器	92,800	6,196.00	574,988,800	6,199.00	575,267,200	3.51
日本	株式	ロート製薬	医薬品	162,400	3,183.00	516,919,200	3,090.00	501,816,000	3.06
日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	49,500	8,571.00	424,264,500	8,849.00	438,025,500	2.67
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	191,800	2,075.50	398,080,900	2,137.50	409,972,500	2.50
日本	株式	マクセル	電気機器	202,700	1,653.00	335,063,100	1,658.00	336,076,600	2.05
日本	株式	堀場製作所	電気機器	32,600	9,291.00	302,886,600	9,957.00	324,598,200	1.98
日本	株式	グンゼ	繊維製品	67,300	4,760.00	320,348,000	4,800.00	323,040,000	1.97
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	111,600	2,794.33	311,846,842	2,813.00	313,930,800	1.91
日本	株式	ファーマフーズ	食料品	242,000	1,361.00	329,362,000	1,283.00	310,486,000	1.89
日本	株式	東レ	繊維製品	388,300	779.30	302,602,190	767.10	297,864,930	1.82
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	76,600	3,798.80	290,988,383	3,692.00	282,807,200	1.72
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	288,800	927.40	267,833,120	935.50	270,172,400	1.65
日本	株式	ニチコン	電気機器	163,100	1,439.00	234,700,900	1,471.00	239,920,100	1.46
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	194,400	1,224.50	238,042,800	1,215.00	236,196,000	1.44
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	61,800	3,865.00	238,857,000	3,745.00	231,441,000	1.41
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	85,700	2,374.25	203,473,245	2,561.00	219,477,700	1.34
日本	株式	ニッコンホールディングス	陸運業	66,800	3,206.00	214,160,800	3,217.00	214,895,600	1.31
日本	株式	東洋紡	繊維製品	194,800	1,041.00	202,786,800	1,052.00	204,929,600	1.25
日本	株式	タカラバイオ	化学	167,500	1,192.00	199,660,000	1,222.00	204,685,000	1.25
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	90,500	2,236.50	202,403,250	2,250.50	203,670,250	1.24
日本	株式	王将フードサービス	小売業	25,400	7,970.00	202,438,000	8,010.00	203,454,000	1.24
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	63,600	3,061.00	194,679,600	3,120.00	198,432,000	1.21
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	114,500	1,762.00	201,749,000	1,712.00	196,024,000	1.19

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.15
	食料品	3.55
	繊維製品	5.94
	パルプ・紙	1.65
	化学	4.51
	医薬品	3.94
	ガラス・土石製品	1.95
	金属製品	1.71
	機械	3.76
	電気機器	42.03
	輸送用機器	0.19
	精密機器	3.82
	その他製品	7.79
	電気・ガス業	0.84
	陸運業	5.53
	情報・通信業	0.70
	卸売業	0.05
	小売業	1.24
	銀行業	4.08
	その他金融業	1.19
	不動産業	2.14
	サービス業	1.50
合 計		98.25

②投資不動産物件
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。