有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/18-2026/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,017,054,394	301,016,648
第2期	882,205,213	1,277,611,217
第3期	519,062,176	2,396,756,455
第4期	246,532,537	798,805,204
第5期	165,193,884	949,204,469
第6期	7,101,663	1,329,330,843
第7期	7,067,297	753,746,386
第8期	1,246,243	524,227,794
第9期	367,529	245,237,853
第10期	80,440,881	363,778,016
第11期	6,388,858	190,804,576

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
京都企業株式・マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	11,388,514,680	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	269,609,546	2.31
合計(純資産総額)		11,658,124,226	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
京都企業株式・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年5月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	村田製作所	電気機器	133,300	3,114.00	415,096,200	9,625.00	1,283,012,500	11.01
日本	株式	任天堂	その他製品	106,400	12,217.55	1,299,947,435	7,148.00	760,547,200	6.52
日本	株式	ローム	電気機器	106,600	2,110.13	224,939,359	5,458.00	581,822,800	4.99
日本	株式	京セラ	電気機器	162,700	2,104.86	342,461,333	3,483.00	566,684,100	4.86
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	47,500	6,731.02	319,723,375	11,120.00	528,200,000	4.53
日本	株式	堀場製作所	電気機器	18,400	14,630.00	269,192,000	26,265.00	483,276,000	4.15
日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	65,900	3,958.18	260,843,885	6,560.00	432,304,000	3.71
日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	77,900	3,457.88	269,368,829	4,419.00	344,240,100	2.95
日本	株式	オムロン	電気機器	53,600	3,956.13	212,048,654	5,744.00	307,878,400	2.64
日本	株式	ダイフク	機械	41,500	5,231.88	217,122,871	7,311.00	303,406,500	2.60
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	133,600	1,226.00	163,793,600	2,002.00	267,467,200	2.29
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	173,400	1,522.98	264,084,631	1,448.50	251,169,900	2.15
日本	株式	島津製作所	精密機器	65,000	4,348.00	282,620,000	3,775.00	245,375,000	2.10
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	53,300	2,541.00	135,435,300	4,260.00	227,058,000	1.95
日本	株式	ロート製薬	医薬品	94,000	2,444.19	229,753,956	2,381.00	223,814,000	1.92
日本	株式	きんでん	建設業	30,700	6,798.71	208,720,480	7,179.00	220,395,300	1.89
日本	株式	東レ	繊維製品	169,700	1,030.42	174,862,664	1,192.00	202,282,400	1.74
日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	107,800	1,031.50	111,195,700	1,780.00	191,884,000	1.65
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	10,100	6,131.00	61,923,100	18,720.00	189,072,000	1.62
日本	株式	日本ゼオン	化学	82,600	1,740.58	143,771,822	2,189.50	180,852,700	1.55
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	39,100	2,948.88	115,301,155	4,562.00	178,374,200	1.53
日本	株式	湖北工業	電気機器	29,100	3,345.00	97,339,500	5,930.00	172,563,000	1.48
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	3,000	10,330.00	30,990,000	52,060.00	156,180,000	1.34
日本	株式	東洋紡	化学	81,200	1,207.00	98,008,400	1,810.00	146,972,000	1.26
日本	株式	ムニノバホールディングス	その他金融業	334,100	479.69	160,262,795	432.00	144,331,200	1.24
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	20,800	3,700.00	76,960,000	6,700.00	139,360,000	1.20
日本	株式	アズビル	電気機器	81,500	1,482.00	120,783,000	1,662.50	135,493,750	1.16
日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	90,000	994.80	89,532,000	1,458.00	131,220,000	1.13
日本	株式	サムコ	機械	12,900	4,000.00	51,600,000	10,080.00	130,032,000	1.12
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	57,900	1,461.00	84,591,900	2,227.00	128,943,300	1.11

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.89
	食料品	1.11
	繊維製品	3.34
	パルプ・紙	1.13
	化学	6.95
	医薬品	3.38
	ゴム製品	0.86
	ガラス・土石製品	2.49
	非鉄金属	1.34
	金属製品	0.76
	機械	5.42
	電気機器	43.84
	精密機器	2.10
	その他製品	7.47
	陸運業	4.09
	情報・通信業	0.19
	小売業	1.66
	銀行業	5.25
	その他金融業	1.24
	不動産業	2.07
	サービス業	1.12
合 計		97.69

②投資不動産物件
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。