有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(4)【設定及び解約の実績】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,017,054,394	301,016,648
第2期	882,205,213	1,277,611,217
第3期	519,062,176	2,396,756,455

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
京都企業株式・マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	23,813,189,300	95.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,049,335,148	4.22
合計(純資産総額)		24,862,524,448	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
京都企業株式・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	任天堂	その他製品	48,500	50,200.00	2,434,700,000	57,420.00	2,784,870,000	11.20
日本	株式	村田製作所	電気機器	271,200	8,669.83	2,351,258,868	8,300.00	2,250,960,000	9.05
日本	株式	日本電産	電気機器	191,200	13,001.39	2,485,865,420	8,679.00	1,659,424,800	6.67
日本	株式	ローム	電気機器	82,800	11,390.00	943,092,000	10,620.00	879,336,000	3.54
日本	株式	島津製作所	精密機器	174,700	4,755.00	830,698,500	4,735.00	827,204,500	3.33
日本	株式	京セラ	電気機器	105,300	6,989.52	735,996,053	7,267.00	765,215,100	3.08
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	228,800	3,046.25	696,983,048	2,972.00	679,993,600	2.74
日本	株式	ロート製薬	医薬品	187,900	3,312.17	622,357,365	3,305.00	621,009,500	2.50
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	49,700	11,609.93	577,013,312	11,870.00	589,939,000	2.37
日本	株式	グンゼ	繊維製品	153,500	4,170.00	640,095,000	3,665.00	562,577,500	2.26
日本	株式	東レ	繊維製品	818,000	700.91	573,340,345	666.30	545,033,400	2.19
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	227,200	2,704.00	614,348,800	2,321.00	527,331,200	2.12
日本	株式	ファーマフーズ	食料品	320,000	2,569.86	822,354,946	1,581.00	505,920,000	2.03
日本	株式	オムロン	電気機器	67,900	11,305.08	767,615,191	7,426.00	504,225,400	2.03
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	138,000	2,913.00	401,994,000	3,520.00	485,760,000	1.95
日本	株式	京都銀行	銀行業	84,800	4,990.00	423,152,000	5,510.00	467,248,000	1.88
日本	株式	堀場製作所	電気機器	67,000	7,300.00	489,100,000	6,680.00	447,560,000	1.80
日本	株式	フリュー	機械	378,400	1,502.00	568,356,800	1,042.00	394,292,800	1.59
日本	株式	マクセル	電気機器	307,400	1,345.00	413,453,000	1,260.00	387,324,000	1.56
日本	株式	ニチコン	電気機器	277,800	1,179.93	327,783,737	1,337.00	371,418,600	1.49
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	153,000	3,160.00	483,480,000	2,410.00	368,730,000	1.48
日本	株式	日本新薬	医薬品	44,200	8,870.00	392,054,000	7,970.00	352,274,000	1.42
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	163,700	1,520.25	248,865,045	2,017.00	330,182,900	1.33
日本	株式	タカラバイオ	化学	178,300	2,780.00	495,674,000	1,824.00	325,219,200	1.31
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	119,000	2,744.00	326,536,000	2,729.00	324,751,000	1.31
日本	株式	TOWA	機械	165,200	3,545.00	585,634,000	1,846.00	304,959,200	1.23
日本	株式	SHIFT	情報・通信業	15,300	19,501.15	298,367,592	19,880.00	304,164,000	1.22
日本	株式	東洋紡	繊維製品	286,200	1,331.00	380,932,200	1,027.00	293,927,400	1.18
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	137,200	2,181.00	299,233,200	1,990.00	273,028,000	1.10
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	315,500	1,149.00	362,509,500	855.00	269,752,500	1.08

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	0.53
	食料品	2.99
	繊維製品	6.74
	パルプ・紙	0.89
	化学	3.81
	医薬品	3.91
	ガラス・土石製品	1.90
	金属製品	1.14
	機械	5.34
	電気機器	37.43
	輸送用機器	1.08
	精密機器	4.10
	その他製品	11.20
	陸運業	5.81
	情報・通信業	1.68
	卸売業	0.50
	小売業	0.92
	銀行業	1.88
	その他金融業	1.02
	不動産業	2.41
	サービス業	0.49
合 計		95.78

②投資不動産物件
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。