有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2024/11/15)

(4)【設定及び解約の実績】
京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,017,054,394	301,016,648
第2期	882,205,213	1,277,611,217
第3期	519,062,176	2,396,756,455
第4期	246,532,537	798,805,204
第5期	165,193,884	949,204,469
第6期	7,101,663	1,329,330,843
第7期	7,067,297	753,746,386
第8期	1,246,243	524,227,794

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
京都企業株式・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	10,050,490,970	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	214,860,965	2.09
合計(純資産総額)		10,265,351,935	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
京都企業株式・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	任天堂	その他製品	119,500	8,257.58	986,781,255	8,810.00	1,052,795,000	10.26
日本	株式	ニデック	電気機器	249,200	2,818.00	702,245,600	2,755.00	686,546,000	6.69
日本	株式	村田製作所	電気機器	266,000	2,634.00	700,644,000	2,510.00	667,660,000	6.50
日本	株式	オムロン	電気機器	102,500	5,155.00	528,387,500	4,766.00	488,515,000	4.76
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	276,900	1,447.71	400,871,762	1,471.00	407,319,900	3.97
日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	155,600	2,327.50	362,159,000	2,258.50	351,422,600	3.42
日本	株式	京セラ	電気機器	203,900	1,478.50	301,466,150	1,473.50	300,446,650	2.93
日本	株式	島津製作所	精密機器	66,800	4,386.00	292,984,800	4,213.00	281,428,400	2.74
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	29,000	9,521.00	276,109,000	9,402.00	272,658,000	2.66
日本	株式	ロート製薬	医薬品	88,800	2,744.50	243,711,600	2,967.50	263,514,000	2.57
日本	株式	ローム	電気機器	183,100	1,438.89	263,461,480	1,405.00	257,255,500	2.51
日本	株式	東レ	繊維製品	262,900	901.60	237,030,640	954.30	250,885,470	2.44
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	81,000	2,627.00	212,787,000	2,728.00	220,968,000	2.15
日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	75,800	2,740.00	207,692,000	2,817.50	213,566,500	2.08
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	56,100	3,479.00	195,171,900	3,472.00	194,779,200	1.90
日本	株式	滋賀銀行	銀行業	49,600	3,470.00	172,112,000	3,705.00	183,768,000	1.79
日本	株式	グンゼ	繊維製品	35,200	5,220.00	183,744,000	5,180.00	182,336,000	1.78
日本	株式	マクセル	電気機器	99,300	1,705.00	169,306,500	1,710.00	169,803,000	1.65
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	123,200	1,210.50	149,133,600	1,288.00	158,681,600	1.55
日本	株式	ダイフク	機械	50,800	3,239.40	164,561,655	3,117.00	158,343,600	1.54
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	83,200	1,714.00	142,604,800	1,884.00	156,748,800	1.53
日本	株式	アズビル	電気機器	123,800	1,252.00	154,997,600	1,196.00	148,064,800	1.44
日本	株式	フリュー	機械	135,300	1,063.00	143,823,900	1,089.00	147,341,700	1.44
日本	株式	東洋紡	繊維製品	145,300	937.00	136,146,100	927.00	134,693,100	1.31
日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	25,100	4,591.00	115,234,100	5,122.00	128,562,200	1.25
日本	株式	平和堂	小売業	56,000	2,202.00	123,312,000	2,295.00	128,520,000	1.25
日本	株式	堀場製作所	電気機器	14,900	8,069.00	120,228,100	8,548.00	127,365,200	1.24
日本	株式	日東精工	金属製品	201,500	587.00	118,280,500	617.00	124,325,500	1.21
日本	株式	タカラバイオ	化学	117,400	1,074.00	126,087,600	1,030.00	120,922,000	1.18
日本	株式	王将フードサービス	小売業	39,500	3,055.00	120,672,500	3,045.00	120,277,500	1.17

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	2.05
	繊維製品	6.78
	パルプ・紙	0.66
	化学	6.33
	医薬品	3.55
	ガラス・土石製品	1.37
	金属製品	1.66
	機械	5.59
	電気機器	34.92
	輸送用機器	0.12
	精密機器	2.74
	その他製品	10.26
	電気・ガス業	0.85
	陸運業	6.75
	情報・通信業	0.57
	卸売業	0.08
	小売業	2.42
	銀行業	5.21
	その他金融業	0.98
	不動産業	3.24
	サービス業	1.76
合 計		97.91

②投資不動産物件
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。