有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月15日-令和4年3月14日)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期特定期間末 2021年 9月14日現在 | 第3期特定期間末 2022年 3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 138,622 | 25,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,259,033 | 3,215,838 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,622 | - | |||
| 未収入金 | 35 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,404,312 | 3,241,364 | |||
| 資産合計 | 4,404,312 | 3,241,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 48,095 | |||
| 未払金 | - | 1,562 | |||
| 未払収益分配金 | 38,910 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 115 | 84 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,031 | 5,271 | |||
| その他未払費用 | 31 | 22 | |||
| 流動負債合計 | 46,087 | 55,034 | |||
| 負債合計 | 46,087 | 55,034 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,891,034 | 3,891,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,191 | △704,704 | |||
| (分配準備積立金) | 215,082 | 305,222 | |||
| 元本等合計 | 4,358,225 | 3,186,330 | |||
| 純資産合計 | 4,358,225 | 3,186,330 | |||
| 負債純資産合計 | 4,404,312 | 3,241,364 | |||
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