有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/15-2023/09/14)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期特定期間末 2023年 3月14日現在 | 第6期特定期間末 2023年 9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 48,417 | - | |||
| コール・ローン | - | 46,051 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,072,045 | 3,310,948 | |||
| 派生商品評価勘定 | 87,103 | - | |||
| 未収入金 | 3,114 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,210,679 | 3,356,999 | |||
| 資産合計 | 3,210,679 | 3,356,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,949 | |||
| 未払金 | - | 119 | |||
| 未払受託者報酬 | 84 | 93 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,094 | 5,841 | |||
| その他未払費用 | 16 | 30 | |||
| 流動負債合計 | 5,194 | 13,032 | |||
| 負債合計 | 5,194 | 13,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,811,118 | 4,811,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,605,633 | △1,467,151 | |||
| (分配準備積立金) | 311,263 | 314,977 | |||
| 元本等合計 | 3,205,485 | 3,343,967 | |||
| 純資産合計 | 3,205,485 | 3,343,967 | |||
| 負債純資産合計 | 3,210,679 | 3,356,999 | |||
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