有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 2022年 3月14日現在 | 第4期特定期間末 2022年 9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,526 | 71,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,215,838 | 3,160,722 | |||
| 流動資産合計 | 3,241,364 | 3,232,523 | |||
| 資産合計 | 3,241,364 | 3,232,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 48,095 | 16,128 | |||
| 未払金 | 1,562 | 535 | |||
| 未払受託者報酬 | 84 | 91 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,271 | 5,575 | |||
| その他未払費用 | 22 | 20 | |||
| 流動負債合計 | 55,034 | 22,349 | |||
| 負債合計 | 55,034 | 22,349 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,891,034 | 4,467,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △704,704 | △1,257,564 | |||
| (分配準備積立金) | 305,222 | 308,857 | |||
| 元本等合計 | 3,186,330 | 3,210,174 | |||
| 純資産合計 | 3,186,330 | 3,210,174 | |||
| 負債純資産合計 | 3,241,364 | 3,232,523 | |||
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