有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/15-2024/09/17)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期特定期間末 2024年 3月14日現在 | 第8期特定期間末 2024年 9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,235 | 48,157 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,814,161 | 3,668,344 | |||
| 派生商品評価勘定 | 993 | 63,308 | |||
| 未収入金 | 740 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,868,129 | 3,779,809 | |||
| 資産合計 | 3,868,129 | 3,779,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 8 | |||
| 未払受託者報酬 | 94 | 107 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,058 | 7,018 | |||
| その他未払費用 | 29 | 34 | |||
| 流動負債合計 | 6,181 | 7,167 | |||
| 負債合計 | 6,181 | 7,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,811,118 | 4,811,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △949,170 | △1,038,476 | |||
| (分配準備積立金) | 318,271 | 321,732 | |||
| 元本等合計 | 3,861,948 | 3,772,642 | |||
| 純資産合計 | 3,861,948 | 3,772,642 | |||
| 負債純資産合計 | 3,868,129 | 3,779,809 | |||
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