有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/15-2024/03/14)
【明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 2023年 9月14日現在 | 第7期特定期間末 2024年 3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,051 | 52,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,310,948 | 3,814,161 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 993 | |||
| 未収入金 | - | 740 | |||
| 流動資産合計 | 3,356,999 | 3,868,129 | |||
| 資産合計 | 3,356,999 | 3,868,129 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 6,949 | - | |||
| 未払金 | 119 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 93 | 94 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,841 | 6,058 | |||
| その他未払費用 | 30 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 13,032 | 6,181 | |||
| 負債合計 | 13,032 | 6,181 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,811,118 | 4,811,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,467,151 | △949,170 | |||
| (分配準備積立金) | 314,977 | 318,271 | |||
| 元本等合計 | 3,343,967 | 3,861,948 | |||
| 純資産合計 | 3,343,967 | 3,861,948 | |||
| 負債純資産合計 | 3,356,999 | 3,868,129 | |||
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