有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年3月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	1,200,000	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	16,979,914	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	31,268,866,548	97.73
	デンマーク	133,791,957	0.42
	小計	31,402,658,505	98.15
投資証券	アメリカ	244,512,883	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	347,587,923	1.09
合計(純資産総額)		31,994,759,311	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・ 半導体製造装置	15,920	39,258.72	624,998,967	40,425.01	643,566,196	2.01
2	アメ リカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	62,990	9,067.76	571,178,250	9,566.23	602,576,991	1.88
3	アメ リカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	46,267	10,508.25	486,185,235	12,418.01	574,544,531	1.80
4	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	37,111	12,929.99	479,844,896	15,465.88	573,954,325	1.79
5	アメ リカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・ サービス	35,050	15,953.26	559,162,093	16,288.30	570,905,017	1.78
6	アメ リカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	47,148	10,354.88	488,212,080	11,906.04	561,346,398	1.75
7	アメ リカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	44,634	11,031.34	492,372,879	12,517.14	558,690,308	1.75
8	アメ リカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	9,326	44,675.23	416,641,246	58,847.25	548,809,490	1.72
9	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,547	22,443.40	528,474,779	23,217.34	546,698,710	1.71
10	アメ リカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・ サービス	9,155	50,604.90	463,287,868	58,059.69	531,536,462	1.66
11	アメ リカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	15,560	39,432.70	613,572,889	32,724.75	509,197,119	1.59
12	アメ リカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・ サービス	16,147	31,025.60	500,970,435	31,122.39	502,533,236	1.57
13	アメ リカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	24,730	18,170.64	449,360,056	20,184.72	499,168,348	1.56
14	アメ リカ	株式	INARI MEDICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	39,913	11,132.57	444,334,389	12,370.09	493,727,434	1.54
15	アメ リカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	24,193	17,826.85	431,285,222	20,397.14	493,468,069	1.54
16	アメ リカ	株式	10X GENOMICS INC-CLASS A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,720	19,225.77	436,809,643	21,502.78	488,543,207	1.53
17	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	85,964	5,115.88	439,781,635	5,576.12	479,346,156	1.50
18	アメ リカ	株式	POOL CORP	小売	10,430	38,463.92	401,178,778	45,908.54	478,826,161	1.50
19	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	21,459	19,998.48	429,147,560	22,070.30	473,606,724	1.48
20	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	82,394	4,697.03	387,007,357	5,668.71	467,068,285	1.46
21	アメ リカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	ソフトウェア・ サービス	43,347	8,389.31	363,651,842	10,647.90	461,554,846	1.44
22	アメ リカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・ タバコ	22,958	16,219.36	372,364,097	20,085.60	461,125,267	1.44
23	アメ リカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・ 半導体製造装置	17,591	25,217.80	443,606,332	25,702.03	452,124,471	1.41
24	アメ リカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	25,783	16,992.01	438,105,006	17,505.05	451,332,730	1.41
25	アメ リカ	株式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	10,617	37,628.04	399,497,003	42,194.03	447,974,075	1.40
26	アメ リカ	株式	INGERSOLL-RAND INC	資本財	80,086	4,853.85	388,725,849	5,581.57	447,005,871	1.40
27	アメ リカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	22,500	16,235.93	365,308,580	19,866.65	446,999,702	1.40
28	アメ リカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	商業・ 専門サービス	30,271	11,919.50	360,815,454	14,745.85	446,371,749	1.40
29	アメ リカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	43,863	10,484.42	459,878,288	10,052.06	440,913,525	1.38
30	アメ リカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	12,240	29,352.78	359,278,074	35,656.05	436,430,136	1.36

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.61
		素材	1.01
		資本財	11.67
		商業・専門サービス	2.49
		運輸	1.06
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	3.67
		消費者サービス	3.76
		小売	8.80
		食品・生活必需品小売り	0.99
		食品・飲料・タバコ	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	8.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.33
		銀行	2.24
		各種金融	1.24
		保険	1.54
		ソフトウェア・サービス	16.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.67
		半導体・半導体製造装置	12.35
投資証券	―	―	0.76
合計			98.91

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。