有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	1,200,000	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	2,691,034	―
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	―	―
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	576,704	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	16,979,914	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	―	―
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	13,853,133	―
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	705,461	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,402,135,808	96.44
	デンマーク	146,538,426	0.58
	小計	24,548,674,234	97.02
投資証券	アメリカ	161,596,556	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	592,877,464	2.34
合計(純資産総額)		25,303,148,254	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	202,658,120	0.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	各種金融	19,340	26,548.01	513,438,654	31,347.02	606,251,380	2.40
2	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	13,480	37,691.74	508,084,774	40,606.17	547,371,200	2.16
3	アメ リカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	13,306	28,988.06	385,715,204	37,465.24	498,512,526	1.97
4	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	25,291	18,663.11	472,008,786	19,437.84	491,602,571	1.94
5	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	28,999	18,799.23	545,158,993	16,531.50	479,397,247	1.89
6	アメ リカ	株式	POOL CORP	小売	10,120	65,922.96	667,140,376	45,728.10	462,768,390	1.83
7	アメ リカ	株式	PLANET FITNESS INC -CL A	消費者サービス	50,964	12,119.17	617,641,747	8,248.37	420,370,316	1.66
8	アメ リカ	株式	R1 RCM INC	ヘルスケア機器・ サービス	153,140	3,451.14	528,508,497	2,686.22	411,368,573	1.63
9	アメ リカ	株式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	22,240	22,471.79	499,772,782	18,385.07	408,884,126	1.62
10	アメ リカ	株式	OVINTIV INC	エネルギー	61,350	6,752.52	414,267,349	6,591.75	404,403,936	1.60
11	アメ リカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	31,724	16,118.80	511,352,846	12,721.55	403,578,722	1.59
12	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	12,990	38,203.77	496,267,027	30,924.17	401,705,040	1.59
13	アメ リカ	株式	MATADOR RESOURCES CO	エネルギー	56,340	6,803.17	383,290,812	7,118.85	401,076,550	1.59
14	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	54,163	7,352.33	398,224,549	7,270.91	393,814,304	1.56
15	アメ リカ	株式	LANTHEUS HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	39,390	11,320.77	445,925,282	9,993.33	393,637,588	1.56
16	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	14,207	27,117.12	385,252,932	27,667.39	393,070,732	1.55
17	アメ リカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	食品・生活必需品 小売り	79,960	5,705.68	456,226,504	4,800.45	383,844,102	1.52
18	アメ リカ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,025	19,371.62	426,660,029	17,162.88	378,012,458	1.49
19	アメ リカ	株式	ATRICURE INC	ヘルスケア機器・ サービス	65,521	8,518.00	558,108,315	5,725.78	375,159,316	1.48
20	アメ リカ	株式	FMC CORP	素材	24,290	17,597.55	427,444,510	15,394.75	373,938,504	1.48
21	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	74,597	7,323.35	546,300,608	5,010.42	373,762,748	1.48
22	アメ リカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・ サービス	33,740	15,198.89	512,810,670	11,050.45	372,842,220	1.47
23	アメ リカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・ 半導体製造装置	48,213	8,561.16	412,759,554	7,676.37	370,101,217	1.46
24	アメ リカ	株式	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	銀行	31,280	12,886.95	403,104,011	11,741.19	367,264,573	1.45
25	アメ リカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	81,880	4,541.45	371,854,036	4,480.42	366,856,904	1.45
26	アメ リカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	18,000	20,048.91	360,880,483	20,289.32	365,207,924	1.44
27	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	74,974	5,477.69	410,684,536	4,826.51	361,863,308	1.43
28	アメ リカ	株式	SILK ROAD MEDICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	53,381	4,622.33	246,744,875	6,766.97	361,227,695	1.43
29	アメ リカ	株式	TFI INTERNATIONAL INC	運輸	26,451	13,276.18	351,168,259	13,652.68	361,127,219	1.43
30	アメ リカ	株式	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・ サービス	19,340	20,578.94	397,996,876	18,201.16	352,010,607	1.39

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.22
		素材	1.48
		資本財	17.20
		商業・専門サービス	2.68
		運輸	1.43
		耐久消費財・アパレル	2.17
		消費者サービス	3.25
		小売	6.95
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	0.19
		ヘルスケア機器・サービス	10.37
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.32
		銀行	1.45
		各種金融	4.81
		保険	3.06
		ソフトウェア・サービス	14.95
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.30
		半導体・半導体製造装置	6.67
投資証券	―	―	0.64
合計			97.66

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,400,000.00	202,650,000	202,658,120	0.80

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。