有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/15-2023/03/14)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	1,200,000	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	2,691,034	―
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	―	―
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	576,704	―
第5期特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	343,380	―

 (注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	16,979,914	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	―	―
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	13,853,133	―
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	705,461	―
第5期特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	1,082,351	806,452

 (注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,904,692,568	98.26
	デンマーク	120,838,796	0.46
	小計	26,025,531,364	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,180,619	1.28
合計(純資産総額)		26,363,711,983	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	32,997	17,752.13	585,767,113	16,782.05	553,757,317	2.10
2	アメリカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	20,509	25,827.85	529,703,447	26,886.26	551,410,419	2.09
3	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	18,462	25,590.38	472,449,766	29,069.48	536,680,758	2.04
4	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体 製造装置	41,906	9,862.52	413,299,006	12,618.58	528,794,423	2.01
5	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・ サービス	5,260	91,408.98	480,811,250	92,990.29	489,128,936	1.86
6	アメリカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体 製造装置	23,623	17,310.82	408,933,719	20,388.69	481,642,159	1.83
7	アメリカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	23,725	17,003.94	403,418,649	20,296.56	481,535,886	1.83
8	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	46,444	11,004.96	511,114,419	10,243.08	475,729,900	1.80
9	アメリカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	11,845	36,564.90	433,111,266	39,562.26	468,615,069	1.78
10	アメリカ	株式	LANTHEUS HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・ サービス	43,232	7,541.27	326,024,204	10,778.54	465,977,910	1.77
11	アメリカ	株式	FTI CONSULTING INC	商業・専門 サービス	17,674	21,436.21	378,863,682	26,229.29	463,576,611	1.76
12	アメリカ	株式	TETRA TECH INC	商業・専門 サービス	23,322	20,068.17	468,030,042	19,499.38	454,764,678	1.72
13	アメリカ	株式	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	金融サービス	16,990	31,011.17	526,879,842	26,564.45	451,330,145	1.71
14	アメリカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	18,602	21,369.66	397,518,575	23,998.01	446,411,012	1.69
15	アメリカ	株式	SAIA INC	運輸	12,162	36,248.87	440,858,766	36,201.31	440,280,433	1.67
16	アメリカ	株式	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	商業・専門 サービス	107,596	3,829.34	412,022,124	3,939.13	423,835,169	1.61
17	アメリカ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	20,388	20,988.30	427,909,630	20,729.19	422,626,873	1.60
18	アメリカ	株式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	67,400	5,590.90	376,826,734	6,221.16	419,306,366	1.59
19	アメリカ	株式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	金融サービス	42,193	8,246.81	347,957,772	9,735.67	410,777,221	1.56
20	アメリカ	株式	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	生活必需品 流通・小売り	107,541	3,969.62	426,897,911	3,772.22	405,668,580	1.54
21	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・ サービス	7,044	47,290.98	333,117,697	55,678.00	392,195,861	1.49
22	アメリカ	株式	FLYWIRE CORP- VOTING	金融サービス	101,137	3,490.85	353,055,044	3,873.70	391,774,933	1.49
23	アメリカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	12,969	32,721.59	424,366,352	30,046.92	389,678,513	1.48
24	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	24,094	17,115.76	412,387,266	16,169.14	389,579,445	1.48
25	アメリカ	株式	TFI INTERNATIONAL INC	運輸	24,095	14,334.83	345,397,815	15,950.15	384,319,069	1.46
26	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	68,100	5,365.25	365,373,677	5,600.24	381,376,902	1.45
27	アメリカ	株式	POOL CORP	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	8,516	50,234.23	427,794,728	44,748.57	381,078,853	1.45
28	アメリカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	70,527	5,124.82	361,438,469	5,402.62	381,030,849	1.45
29	アメリカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	21,126	19,398.65	409,815,984	17,796.87	375,976,853	1.43
30	アメリカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,416	24,048.61	394,782,071	22,642.68	371,702,269	1.41

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.01
		素材	1.48
		資本財	15.64
		商業・専門サービス	5.09
		運輸	3.13
		耐久消費財・アパレル	1.34
		消費者サービス	4.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.38
		生活必需品流通・小売り	1.54
		食品・飲料・タバコ	0.97
		ヘルスケア機器・サービス	7.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.44
		金融サービス	6.92
		保険	2.19
		ソフトウェア・サービス	14.50
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.12
		半導体・半導体製造装置	6.54
合計			98.72

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。