有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/15-2024/03/14)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	1,200,000	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	2,691,034	―
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	―	―
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	576,704	―
第5期特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	343,380	―
第6期特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	―	―
第7期特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	―	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	16,979,914	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	―	―
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	13,853,133	―
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	705,461	―
第5期特定期間	2022年 9月15日～2023年 3月14日	1,082,351	806,452
第6期特定期間	2023年 3月15日～2023年 9月14日	2,333,786	6,478,057
第7期特定期間	2023年 9月15日～2024年 3月14日	7,711	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,628,196,135	94.76
	アイルランド	501,133,699	1.60
	タイ	465,353,366	1.49
	デンマーク	171,779,316	0.55
	カナダ	156,899,604	0.50
	スイス	112,148,112	0.36
	小計	31,035,510,232	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	231,444,662	0.74
合計(純資産総額)		31,266,954,894	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	299,648,844	△0.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	16,469	38,505.07	634,140,115	47,373.16	780,188,585	2.50
2	アメ リカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	50,523	10,014.25	505,950,326	13,847.95	699,640,412	2.24
3	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	17,627	34,071.79	600,583,482	37,887.32	667,839,865	2.14
4	アメ リカ	株式	SUPER MICRO COMPUTER INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	4,050	99,362.81	402,419,390	152,928.64	619,361,001	1.98
5	アメ リカ	株式	DECKERS OUTDOOR CORP	耐久消費財・ アパレル	4,269	117,209.50	500,367,395	142,516.17	608,401,558	1.95
6	アメ リカ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	20,643	27,824.61	574,383,542	28,607.40	590,542,670	1.89
7	アメ リカ	株式	KINSALE CAPITAL GROUP INC	保険	7,370	60,541.28	446,189,297	79,450.88	585,553,011	1.87
8	アメ リカ	株式	PERMIAN RESOURCES CORP	エネルギー	217,768	2,236.52	487,042,555	2,673.90	582,289,986	1.86
9	アメ リカ	株式	SHOCKWAVE MEDICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,436	34,556.30	395,185,896	49,303.63	563,836,408	1.80
10	アメ リカ	株式	CELSIUS HOLDINGS INC	食品・飲料・ タバコ	42,620	7,724.93	329,236,866	12,554.91	535,090,571	1.71
11	アメ リカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・ 半導体製造装置	36,848	13,295.31	489,905,660	14,480.85	533,590,449	1.71
12	アイ ルラ ンド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,852	39,743.61	391,554,055	50,866.18	501,133,699	1.60
13	アメ リカ	株式	WINGSTOP INC	消費者サービス	8,970	42,358.46	379,955,400	55,476.62	497,625,317	1.59
14	アメ リカ	株式	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	保険	57,842	6,657.49	385,082,982	8,403.25	486,061,076	1.55
15	アメ リカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	46,883	7,899.05	370,331,615	10,277.71	481,849,915	1.54
16	アメ リカ	株式	SHARKNINJA INC	耐久消費財・ アパレル	49,550	7,520.53	372,642,494	9,431.32	467,322,347	1.49
17	タイ	株式	FABRINET	テクノロジー・ ハードウェア および機器	16,260	33,208.75	539,974,361	28,619.51	465,353,366	1.49
18	アメ リカ	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	122,105	3,058.48	373,455,944	3,801.90	464,231,622	1.48
19	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	16,861	27,862.46	469,789,076	27,462.74	463,049,357	1.48
20	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	7,776	49,029.58	381,254,062	59,330.00	461,350,146	1.48
21	アメ リカ	株式	NUTANIX INC-A	ソフトウェア・ サービス	49,290	9,888.23	487,391,240	9,345.02	460,616,292	1.47
22	アメ リカ	株式	DUOLINGO	消費者サービス	13,680	33,204.53	454,237,972	33,398.01	456,884,884	1.46
23	アメ リカ	株式	SOUTHWESTERN ENERGY CO	エネルギー	398,008	1,014.44	403,758,022	1,147.68	456,788,926	1.46
24	アメ リカ	株式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	16,218	24,967.50	404,923,061	27,966.94	453,567,851	1.45
25	アメ リカ	株式	CORE & MAIN INC-CLASS A	資本財	51,770	6,533.34	338,231,090	8,668.22	448,753,879	1.44
26	アメ リカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	16,802	24,025.73	403,680,464	26,428.61	444,053,598	1.42
27	アメ リカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・ タバコ	24,800	13,358.90	331,300,826	17,542.36	435,050,592	1.39
28	アメ リカ	株式	MONDAY.COM LTD	ソフトウェア・ サービス	12,719	32,954.38	419,146,842	34,198.97	434,976,785	1.39
29	アメ リカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	27,604	12,850.86	354,735,363	15,537.69	428,902,511	1.37
30	アメ リカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	41,260	8,530.43	351,965,930	10,360.98	427,494,295	1.37

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.81
		資本財	17.91
		商業・専門サービス	2.59
		運輸	2.03
		耐久消費財・アパレル	5.49
		消費者サービス	5.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.22
		生活必需品流通・小売り	1.20
		食品・飲料・タバコ	3.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.34
		ヘルスケア機器・サービス	4.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.18
		金融サービス	4.43
		保険	3.43
		ソフトウェア・サービス	14.27
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.27
		半導体・半導体製造装置	5.36
合計			99.26

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,980,000.00	299,854,368	299,648,844	△0.95

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。