有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算型・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	1,200,000	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	2,691,034	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算型・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	16,979,914	―
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	―	―

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
 
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,993,053,523	96.25
	デンマーク	168,538,377	0.52
	小計	31,161,591,900	96.77
投資証券	アメリカ	313,880,051	0.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	725,060,464	2.25
合計(純資産総額)		32,200,532,415	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	699,046,515	△2.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	12,780	40,978.03	523,699,287	57,360.15	733,062,786	2.28
2	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,637	23,082.96	476,363,188	32,966.57	680,331,175	2.11
3	アメ リカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	40,487	11,169.21	452,207,975	15,335.21	620,877,040	1.93
4	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	29,681	13,874.56	411,810,822	20,587.91	611,069,769	1.90
5	アメ リカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・ サービス	29,941	17,835.95	534,026,469	20,363.98	609,717,940	1.89
6	アメ リカ	株式	POOL CORP	小売	10,340	42,170.43	436,042,280	57,589.76	595,478,209	1.85
7	アメ リカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・ 半導体製造装置	9,320	41,153.08	383,546,769	62,485.53	582,365,193	1.81
8	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	14,840	35,459.35	526,216,851	38,788.75	575,625,062	1.79
9	アメ リカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	21,543	18,815.79	405,348,674	26,488.52	570,642,189	1.77
10	アメ リカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	55,460	9,434.60	523,243,470	9,865.41	547,136,154	1.70
11	アメ リカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	各種金融	54,889	5,710.78	313,459,048	9,801.76	538,009,030	1.67
12	アメ リカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	33,524	11,941.03	400,311,207	15,767.16	528,578,463	1.64
13	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	62,057	7,306.70	453,432,353	8,425.22	522,843,902	1.62
14	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	65,983	5,057.17	333,687,795	7,887.56	520,444,957	1.62
15	アメ リカ	株式	SYNAPTICS INC	半導体・ 半導体製造装置	23,596	15,710.33	370,700,963	21,667.77	511,272,828	1.59
16	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	22,269	21,199.45	472,090,664	22,045.15	490,923,664	1.52
17	アメ リカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	91,520	4,607.04	421,636,768	5,353.85	489,984,993	1.52
18	アメ リカ	株式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・ アパレル	16,930	23,766.12	402,360,472	28,884.68	489,017,695	1.52
19	アメ リカ	株式	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	半導体・ 半導体製造装置	61,333	6,681.52	409,797,826	7,914.84	485,441,011	1.51
20	アメ リカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	40,538	10,940.73	443,515,616	11,960.35	484,848,968	1.51
21	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	69,764	5,390.23	376,044,104	6,877.03	479,769,470	1.49
22	アメ リカ	株式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・ サービス	64,004	6,757.68	432,518,647	7,364.67	471,368,934	1.46
23	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	23,619	18,460.00	436,006,929	19,851.32	468,868,535	1.46
24	アメ リカ	株式	10X GENOMICS INC-CLASS A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,560	19,801.31	486,320,272	18,690.75	459,045,019	1.43
25	アメ リカ	株式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	57,426	7,905.74	453,995,513	7,872.78	452,102,505	1.40
26	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	13,837	23,944.58	331,321,229	32,558.49	450,511,938	1.40
27	アメ リカ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	22,925	14,873.71	340,980,019	19,585.34	448,993,942	1.39
28	アメ リカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・ アパレル	83,106	3,614.70	300,403,757	5,120.83	425,571,989	1.32
29	アメ リカ	株式	ATRICURE INC	ヘルスケア機器・ サービス	48,762	7,714.78	376,188,244	8,568.44	417,814,496	1.30
30	アメ リカ	株式	TFI INTERNATIONAL INC	運輸	30,561	9,273.19	283,398,223	13,660.86	417,489,561	1.30

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.62
		資本財	12.97
		商業・専門サービス	1.87
		運輸	1.30
		自動車・自動車部品	0.38
		耐久消費財・アパレル	4.45
		消費者サービス	5.76
		小売	8.02
		食品・生活必需品小売り	0.77
		食品・飲料・タバコ	1.79
		ヘルスケア機器・サービス	6.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.03
		銀行	3.59
		各種金融	1.97
		保険	1.84
		ソフトウェア・サービス	17.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.33
		半導体・半導体製造装置	10.24
投資証券	―	―	0.97
合計			97.75

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	6,150,000.00	700,270,365	699,046,515	△2.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。