有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,388,566	98.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,224	1.15
合計(純資産総額)		4,439,790	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,365,311	△98.32

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,688,117	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	178,311	0.90
合計(純資産総額)		19,866,428	100.00