有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月16日-令和3年9月14日)

(1)【投資状況】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算型・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,475,503	100.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△30,805	△0.69
合計(純資産総額)		4,444,698	100.00

(注)為替ヘッジに伴う評価損および資金流出等により、「現金・預金・その他の資産(負債控除後)」欄の数値がマイナスになる場合があります。
 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	4,451,806	△100.15

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算型・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,831,252	99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,986	0.87
合計(純資産総額)		25,049,238	100.00