有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/15-2024/03/14)

(1)【投資状況】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,954,893	101.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△58,617	△1.50
合計(純資産総額)		3,896,276	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,879,212	△99.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,243,594	99.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	303,952	0.91
合計(純資産総額)		33,547,546	100.00