有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

(1)【投資状況】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,891,634	98.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,735	1.25
合計(純資産総額)		2,928,369	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,872,158	△98.08

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,576,824	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	273,498	0.98
合計(純資産総額)		27,850,322	100.00