有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/15-2023/03/14)

(1)【投資状況】
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,179,348	96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,313	3.53
合計(純資産総額)		3,295,661	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,142,269	△95.34

 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,719,839	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	226,744	0.81
合計(純資産総額)		27,946,583	100.00